月度總結(jié)和下月計劃
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月度總結(jié)和下月計劃范文第1篇
隨著工作的深入，我接觸到了許多新的事物，也遇到了許多新的問題，而這些新的經(jīng)歷對于我來說都是一段新的磨練歷程。回顧整個一月，我學(xué)會了很多：在遇見困難時，我學(xué)會了從容不迫地去面對;在遇到挫折的時候，我學(xué)會了去堅強地抬頭;在重復(fù)而又單調(diào)的工作背后，我學(xué)會了思考和總結(jié);在公司形象受到破壞的時候，我學(xué)會了如何去維護;在被客戶誤解的時候，我學(xué)會了如何去溝通與交流。
以上是我在工作方面取得略微突破的地方，但這種突破并不意味著我就能夠做好工作，在接下來的工作中我會繼續(xù)完善自己，在失敗中不斷總結(jié)經(jīng)驗和吸取教訓(xùn);在和同事配合工作過程中學(xué)習(xí)他們先進的工作方法和理念;在溝通和交流過程中學(xué)會諒解他人。
現(xiàn)將一月份工作總結(jié)作如下匯報：
一、工作方面：
1、做好基本資料的整理，及時向工廠反映客戶的情況、向工廠反映客戶的信息;2、是做好訂單跟蹤：在下訂單后要確認工廠是否排單，了解訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)進程，確定產(chǎn)品是否能夠按期發(fā)貨，最后還要確定客戶是否準(zhǔn)時收到我司產(chǎn)品;3、是貨款回籠，與客戶確認對帳清單并確認回傳，及時將開票資料寄到財務(wù)處，做好開票的事項，最后確認客戶財務(wù)收到稅票并要求及時安排;4、維護老客戶，保持經(jīng)常與老客戶聯(lián)系，了解客戶對產(chǎn)品需求的最新動向。另外要向客戶推出公司最新產(chǎn)品，確定客戶是否有需要。
二、工作中存在的問題
1、貨期協(xié)調(diào)能力不夠強，一些貨期比較急的貨經(jīng)常不能很好地滿足客戶的需求，貨期一退再推，有些產(chǎn)品甚至要二十多天才能完成。這種情況導(dǎo)致了部分客戶的抱怨。工作的條理性不夠，在工作中經(jīng)常會出現(xiàn)一些錯誤;對時間的分配和利用不夠合理，使工作的效率大大地降低;不能很好地區(qū)分工作內(nèi)容的主次性，從而影響了工作的整體進程。
2、由于自身產(chǎn)品知識的缺乏和業(yè)務(wù)水平的局限，在與客戶的溝通交流過程中不能很好地說服客戶。這一方面我還需要繼續(xù)學(xué)習(xí)去完善自身的產(chǎn)品知識和提高業(yè)務(wù)水平。
3、產(chǎn)品質(zhì)量問題在大貨生產(chǎn)中是很難避免的，但是所有人都希望降低產(chǎn)品質(zhì)量問題的發(fā)生率。據(jù)統(tǒng)計，上個月客戶投訴我司產(chǎn)品存在質(zhì)量問題的案例達十幾起。舉兩個案例：邦威(盛豐)H0710136單撞釘，因為底釘在實際大貨生產(chǎn)過程中不夠鋒利、穿透力不夠強，導(dǎo)致客戶在裝釘過程中出現(xiàn)大量底釘打歪、打斷、變形情況。這給客戶帶來了一定的損失，經(jīng)過協(xié)調(diào)，客戶要求我司盡快補回損耗的底釘1000粒;邦威(圣隆)H0710052單的工字扣,客戶投訴我公司產(chǎn)品存在嚴重的質(zhì)量問題,一個工字扣同時出現(xiàn)幾種質(zhì)量問題:掉漆、鈕面變形、顏色不統(tǒng)一。這使我們和客戶的溝通出現(xiàn)空前的尷尬場面。客戶對我們的產(chǎn)品質(zhì)量表示懷疑，也對我們的態(tài)度表示懷疑。他們覺得我們沒有一點誠意。后來我們工廠采取了相應(yīng)的措施解決了此次質(zhì)量問題。但是之前糟糕的質(zhì)量問題給客戶帶去了非常不好的影象對我們的信任度和滿意度都大幅度降低。
公司銷售月工作總結(jié)和下月計劃
對于產(chǎn)品質(zhì)量問題我覺得它是客觀存在的，如果要求工廠生產(chǎn)的大貨不發(fā)生質(zhì)量問題，那時不現(xiàn)實的也是一種幼稚的想法。容忍一定限度的質(zhì)量問題是每個業(yè)務(wù)員所必須做到的，如果一味地去埋怨工廠，只會讓事情變得更加糟糕。如果說有什么可以彌補質(zhì)量問題，那就是我們的態(tài)度。一旦發(fā)生質(zhì)量問題我們就應(yīng)該及時有效地去挽回損失和客戶對我們的信任，拿出我們的誠意尋找并承認自己的過失之處，這才是首先要做的事情。
三、自我剖析
在心態(tài)方面，我存在兩個問題：一是急躁心理、二是責(zé)任分散。我還需要進一步去調(diào)整和改變。
在緊張的工作中會經(jīng)常產(chǎn)生急躁的心理狀態(tài)，我曾嘗試著去緩解這種狀態(tài)，但是效果并不好。心理學(xué)解釋導(dǎo)致急躁的心理有許多因素：工作環(huán)境、自身素質(zhì)、生活習(xí)慣、工作方法等等，而我認為調(diào)整急躁的心理狀態(tài)還需要從自己的生活習(xí)慣和工作方法做起，因為工作環(huán)境是客觀的，而提高自身素質(zhì)特別是心理方面的素質(zhì)更不是一朝一夕的事情，現(xiàn)在我能把握的就是調(diào)整自己的工作方法和自己的生活習(xí)慣。
責(zé)任分散是為了提高工作效率的一種重要手段，但是工作分散心理卻有著它消極的一面，當(dāng)一件事情的責(zé)任被多個人分擔(dān)后，沒有人認為這件事是自己的事情，久而久之便沒有人會去刻意關(guān)注這件事，在我身邊我能感受到它是存在的。我想克服這種心理的最佳方法就是培養(yǎng)和加強自身的團隊合作精神。時刻都要把自己擺在一個團體的位置里，因為這里沒有我只有有我們。
公司銷售月工作總結(jié)和下月計劃二
2月份已經(jīng)過去，在這一個月的時間中我通過努力的工作，也有了一點收獲，我感覺有必要對自己的工作做一下總結(jié)，銷售人員月度工作總結(jié)及下月工作計劃。目的在于吸取教訓(xùn)，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把以后的工作做的更好。下面我對這一個月的工作進行簡要的總結(jié)。我是今年2月1號來到XX酒店工作的，在進入貴店之前我有過對酒的銷售經(jīng)驗，僅憑對銷售工作的熱情，為了迅速融入到促銷的這個銷售團隊中來，到店之后，一切從零開始，一邊學(xué)習(xí)對酒品牌的知識，一邊摸索市場，遇到銷售和酒方面的難點和問題，我經(jīng)常請教店長和其他有經(jīng)驗的同事，求解決問題的方案，在對一些比較難纏的客人研究針對性策略，取得了良好的效果?，F(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的應(yīng)對客人所提到的各種問題，準(zhǔn)確的把握客人的需要，良好的與客人溝通，因此對市場的認識也有一個比較透明的掌握，工作總結(jié)《銷售人員月度工作總結(jié)及下月工作計劃》。在不斷的學(xué)習(xí)酒品牌知識和積累經(jīng)驗的同時，自己的能力，銷售水平都比以前有了一個較大幅度的提高。同時也存在不少的缺點：對于酒的銷售了解的還不夠深入，不能十分清晰的向客戶解釋，對于一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決方法。在與客人的溝通過程中，過分的依賴和相信客人。
在下月工作計劃中下面的幾項工作作為主要的工作重點：
1、在店長的帶領(lǐng)下，團結(jié)店友，和大家建立一個相對穩(wěn)定的銷售團隊：銷售人才是最寶貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是我們店的根本。在以后的工作中建立一個和諧，具有殺傷力的團隊是我和我們所有的導(dǎo)購員的主要目標(biāo)。
2、嚴格遵守銷售制度：完善的銷售管理制度是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有高度的責(zé)任心，提高銷售人員的主人翁意識。
月度總結(jié)和下月計劃范文第2篇
1 PDCA循環(huán)的概述
1.1 基本概念
PDCA循環(huán)，又稱戴明循環(huán)，主要分4階段為P（Plan）-D（Do）-C（Check）-A（Action），即計劃-執(zhí)行-檢查-行動。多用于質(zhì)量體系中質(zhì)量管理方面，通過漸進的循環(huán)管理，基于上一循環(huán)的持續(xù)優(yōu)化，不斷地提高完善產(chǎn)品質(zhì)量。
1.2 PDCA循環(huán)與資金集中支付體系的聯(lián)系
PDCA循環(huán)是能促進任何一項活動有效開展的一種合乎邏輯的工作程序，利于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化制度建設(shè)，從而進一步推動企業(yè)有序高效運營發(fā)展。針對資金集中支付體系，即包括資金支付的計劃，資金支付計劃的實施，資金支付計劃實施的核查和資金支付體系的改進提升等一系列圍繞資金支付的工作程序，PDCA循環(huán)的引入將使得資金支付的每個流程進入動態(tài)周期，形成動態(tài)循環(huán)管控系統(tǒng)，增強事前、事中和事后全程的過程控制，同時提高效率，提升資金管控水平。
2 PDCA循環(huán)對資金集中支付體系中的優(yōu)化
2.1 Plan：資金支付計劃
計劃是PDCA循環(huán)的起點。資金集中支付計劃是資金集中支付管控體系的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。與發(fā)展戰(zhàn)略相匹配的資金計劃能保證資金鏈的完整，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供資源保障。
明確戰(zhàn)略導(dǎo)向的資金計劃。A公司目前的資金預(yù)算計劃，以現(xiàn)有資金規(guī)模為編制基礎(chǔ)進行不同比例的調(diào)整而成，很難起到全面預(yù)算管理應(yīng)發(fā)揮的作用。因此，亟待樹立戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向預(yù)算理念，明確企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略計劃，制定相應(yīng)行動和措施，精確完成這些目標(biāo)任務(wù)需要的資源，這正是戰(zhàn)略目標(biāo)分解、實施、控制和實現(xiàn)的過程。具體地，資金支付作為企業(yè)資源再分配的有效手段，直接影響企業(yè)戰(zhàn)略的實現(xiàn)，應(yīng)確保將資源優(yōu)先配置給最能為企業(yè)創(chuàng)造價值的生產(chǎn)活動。根據(jù)企業(yè)愿景確定公司的發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標(biāo)，制訂整體資金運營計劃，既注重生產(chǎn)經(jīng)營活動、籌資活動、投資活動中資金流的結(jié)構(gòu)匹配，又滿足企業(yè)資金規(guī)模上總體平衡。
推行“兩上兩下”的編制流程。資金預(yù)算是否能夠很好地執(zhí)行，很大程度上取決于預(yù)算的編制。目前，A公司資金預(yù)算編制粗獷，常是財務(wù)部門一家獨大，不是因為財務(wù)部門具有專業(yè)權(quán)威性，而是其他經(jīng)營部門不重視，不參與，最終只得財務(wù)部門閉門造車，造成了預(yù)算的片面性和脫節(jié)性。因此，注重真正落實全面預(yù)算管理。從業(yè)務(wù)預(yù)算到財務(wù)預(yù)算到資金預(yù)算，各責(zé)任部門通力合作，密切配合，深化預(yù)算之間的勾稽關(guān)系。針對資金預(yù)算計劃，各二級單位應(yīng)將“以收定支、量入為出、全面受控、總量平衡”作為編制指導(dǎo)思想，“自下而上、上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”地編制資金計劃。各二級單位結(jié)合經(jīng)營活動業(yè)務(wù)計劃，與財務(wù)預(yù)算保持一致，初擬資金計劃，報送總部進行審核。經(jīng)總部審核反饋意見，下級部門根據(jù)審核批復(fù)意見再次上報，最終根據(jù)總部批復(fù)計劃執(zhí)行，完成資金計劃的編制。
2.2 Do：資金支付
執(zhí)行是PDCA循環(huán)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。資金支付計劃的真正落實，才能發(fā)揮資金預(yù)算的作用。因此，如何保證資金計劃的完成，是PDCA循環(huán)管理的重點。
建立資金支付日臺賬，及時比對。將年度計劃細化為月度計劃，年度控制月度，月度控制實際。具體地建立資金支付日臺賬統(tǒng)計表，每日對比指標(biāo)，及時分析偏差原因，進行糾偏，確保計劃的完成。強調(diào)的是不失資金計劃整體的嚴肅性，資金計劃月度間允許相互調(diào)劑，月度計劃剩余可以累積到下月，下月額度可以提前使用，但是總量須保持平衡。
實行大額資金使用審簽，直接調(diào)節(jié)。將公司大額資金分類別分限額，支付時依據(jù)公司相關(guān)審批制度實行審核聯(lián)簽，各業(yè)務(wù)部門對資金的合法合規(guī)合理性進行實質(zhì)性審核，總財務(wù)負責(zé)人“一支筆”審批，只有經(jīng)會審符合資金支付規(guī)定的才準(zhǔn)予支付。另外，嚴格收支兩條線原則。在資金計劃額度內(nèi)支付，注重以收定支，在收入額度內(nèi)支付，防范收支失衡風(fēng)險。
深化金融機構(gòu)業(yè)務(wù)合作，加速周轉(zhuǎn)。資金時間價值和機會成本的存在，持續(xù)拓展與金融機構(gòu)業(yè)務(wù)合作，依托金融機構(gòu)平臺，建立大額資金集中支付，加速資金流轉(zhuǎn)速率，提高資金效益。同時提高人員從業(yè)技能，在建立安全高效的信息系統(tǒng)后能應(yīng)對新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用風(fēng)險，確保資金支付安全性。
2.3 Check：資金支付跟蹤檢查
資金支付跟蹤檢查是資金計劃完成的保障。跟蹤核查，確保資金按計劃支付，尤其是杜絕計劃外支付。通過分析考核，提高資金計劃完成的執(zhí)行力。
自我檢查常態(tài)報告機制。A公司各二級單位每期末，由月度到季度到全年，對本單位的資金執(zhí)行狀況進行總體分析，及時發(fā)現(xiàn)實際業(yè)務(wù)與預(yù)算指標(biāo)之間的差異，查找原因，進行整改糾偏，保證各項預(yù)算指標(biāo)的順利完成。
上級復(fù)查機制。A公司總部應(yīng)充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，在線快報、季報數(shù)據(jù)，加強對預(yù)算執(zhí)行情況的實時跟蹤分析與監(jiān)督反饋工作。責(zé)成專人跟蹤、檢查預(yù)算的執(zhí)行情況，并反饋建議，監(jiān)督整改后續(xù)等工作。
不定期抽查制。組建督查組，不定期地抽查各二級單位，排查支付體系中的風(fēng)險點和管理漏洞。同時要將檢查時間、檢查內(nèi)容、責(zé)任人、整改措施等信息詳細登記，形成檢查改進記錄，為日后的責(zé)任考核、工作改進提供有力支撐
2.4 Action：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程
優(yōu)化業(yè)務(wù)流程是不可或缺的部分。通過計劃、執(zhí)行和檢查，對工作流程進行優(yōu)化，提升管控水平，是PDCA循環(huán)中的最后一環(huán)，同時也正因為新問題的遺留而進入新一輪的PDCA循環(huán)。
合理調(diào)劑資金配置。確保年度資金預(yù)算的完成，維持公司內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)，各二級單位間可以拆借資金，但要求如期償還，定期清償。各二級單位的月度資金計劃間可以相互調(diào)度，但月計劃完成偏差不能超過10%。對資金計劃的執(zhí)行要加強管控、分析工作，確保年度整體資金計劃的完成。
嚴肅資金預(yù)算的調(diào)整。強調(diào)資金 預(yù)算的剛性和權(quán)威性，已批復(fù)的預(yù)算應(yīng)當(dāng)保持穩(wěn)定，不得隨意調(diào)整，盡可能避免發(fā)生預(yù)算外支出項目。由于市場環(huán)境、國家政策或者不可抗力等客觀因素導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行境況發(fā)生重大差異確需調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)當(dāng)履行嚴格的審批程序規(guī)范操作。A公司目前需要建立完整的資金預(yù)算上報、追加、審核、執(zhí)行等預(yù)算規(guī)范程序。
加強對各單位資金支付的監(jiān)督、檢查、控制。嚴格執(zhí)行不相容崗位分離原則，避免舞弊風(fēng)險，對資金支付違規(guī)事件進行相關(guān)責(zé)任認定。
3 結(jié) 論
建立標(biāo)準(zhǔn)化制度。為了保證資金支付業(yè)務(wù)流程的高效平穩(wěn)運轉(zhuǎn)，應(yīng)建立由制度梳理、制度規(guī)劃、制度執(zhí)行組成的制度動態(tài)管理方法，及時消除制度盲點，強化制度執(zhí)行，切實做到各項業(yè)務(wù)有法可循，有據(jù)可依，為公司資金支付工作有序進行提供制度保障。
經(jīng)驗推廣宣傳。對核查的結(jié)果進行統(tǒng)計對比，對成功的經(jīng)驗加以肯定，并予以標(biāo)準(zhǔn)化或制定作業(yè)指導(dǎo)書，便于以后工作時遵循；對于失敗的教訓(xùn)給予總結(jié)，以免重現(xiàn)。對于沒有解決的問題，應(yīng)提給下一個PDCA以循環(huán)中去解決。
強化預(yù)算管理理念。結(jié)合全面預(yù)算管理，通過資金支付手段優(yōu)化公司資源配置，資源稀缺時代最大化資源效益。借助現(xiàn)代計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，建立資金支付信息化管理系統(tǒng)，實行資金支付全過程管控。
主要參考文獻
[1]吳江龍.企業(yè)集團資金管理策略思考[J].財務(wù)與會計：理財版，2012（8）.
月度總結(jié)和下月計劃范文第3篇
[關(guān)鍵詞] PDCA循環(huán)；資金；集中支付
[中圖分類號] F275 [文獻標(biāo)識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2013）20- 0017- 02
資金管理作為企業(yè)價值創(chuàng)造的過程，實行資金集約化管理是大企業(yè)大集團時代企業(yè)戰(zhàn)略性發(fā)展的要求。資金集約化管理，基本上指將整個企業(yè)集團的資金集中到總部統(tǒng)一的“資金池”，按資金流向分為資金集中上收和資金集中支付，以企業(yè)集團全面且專業(yè)的管理優(yōu)勢為依托，提高資金的安全性、流動性和效益性。資金集中支付體系管控是資金集約化管理中重要的業(yè)務(wù)模塊，優(yōu)化資金集中支付體系對發(fā)揮資金集約化管理效用舉足輕重。
1 PDCA循環(huán)的概述
1.1 基本概念
PDCA循環(huán)，又稱戴明循環(huán)，主要分4階段為P（Plan）-D（Do）-C（Check）-A（Action），即計劃-執(zhí)行-檢查-行動。多用于質(zhì)量體系中質(zhì)量管理方面，通過漸進的循環(huán)管理，基于上一循環(huán)的持續(xù)優(yōu)化，不斷地提高完善產(chǎn)品質(zhì)量。
1.2 PDCA循環(huán)與資金集中支付體系的聯(lián)系
PDCA循環(huán)是能促進任何一項活動有效開展的一種合乎邏輯的工作程序，利于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化制度建設(shè)，從而進一步推動企業(yè)有序高效運營發(fā)展。針對資金集中支付體系，即包括資金支付的計劃，資金支付計劃的實施，資金支付計劃實施的核查和資金支付體系的改進提升等一系列圍繞資金支付的工作程序，PDCA循環(huán)的引入將使得資金支付的每個流程進入動態(tài)周期，形成動態(tài)循環(huán)管控系統(tǒng)，增強事前、事中和事后全程的過程控制，同時提高效率，提升資金管控水平。
2 PDCA循環(huán)對資金集中支付體系中的優(yōu)化
2.1 Plan：資金支付計劃
計劃是PDCA循環(huán)的起點。資金集中支付計劃是資金集中支付管控體系的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。與發(fā)展戰(zhàn)略相匹配的資金計劃能保證資金鏈的完整，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供資源保障。
明確戰(zhàn)略導(dǎo)向的資金計劃。A公司目前的資金預(yù)算計劃，以現(xiàn)有資金規(guī)模為編制基礎(chǔ)進行不同比例的調(diào)整而成，很難起到全面預(yù)算管理應(yīng)發(fā)揮的作用。因此，亟待樹立戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向預(yù)算理念，明確企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略計劃，制定相應(yīng)行動和措施，精確完成這些目標(biāo)任務(wù)需要的資源，這正是戰(zhàn)略目標(biāo)分解、實施、控制和實現(xiàn)的過程。具體地，資金支付作為企業(yè)資源再分配的有效手段，直接影響企業(yè)戰(zhàn)略的實現(xiàn)，應(yīng)確保將資源優(yōu)先配置給最能為企業(yè)創(chuàng)造價值的生產(chǎn)活動。根據(jù)企業(yè)愿景確定公司的發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標(biāo)，制訂整體資金運營計劃，既注重生產(chǎn)經(jīng)營活動、籌資活動、投資活動中資金流的結(jié)構(gòu)匹配，又滿足企業(yè)資金規(guī)模上總體平衡。
推行“兩上兩下”的編制流程。資金預(yù)算是否能夠很好地執(zhí)行，很大程度上取決于預(yù)算的編制。目前，A公司資金預(yù)算編制粗獷，常是財務(wù)部門一家獨大，不是因為財務(wù)部門具有專業(yè)權(quán)威性，而是其他經(jīng)營部門不重視，不參與，最終只得財務(wù)部門閉門造車，造成了預(yù)算的片面性和脫節(jié)性。因此，注重真正落實全面預(yù)算管理。從業(yè)務(wù)預(yù)算到財務(wù)預(yù)算到資金預(yù)算，各責(zé)任部門通力合作，密切配合，深化預(yù)算之間的勾稽關(guān)系。針對資金預(yù)算計劃，各二級單位應(yīng)將“以收定支、量入為出、全面受控、總量平衡”作為編制指導(dǎo)思想，“自下而上、上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”地編制資金計劃。各二級單位結(jié)合經(jīng)營活動業(yè)務(wù)計劃，與財務(wù)預(yù)算保持一致，初擬資金計劃，報送總部進行審核。經(jīng)總部審核反饋意見，下級部門根據(jù)審核批復(fù)意見再次上報，最終根據(jù)總部批復(fù)計劃執(zhí)行，完成資金計劃的編制。
2.2 Do：資金支付
執(zhí)行是PDCA循環(huán)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。資金支付計劃的真正落實，才能發(fā)揮資金預(yù)算的作用。因此，如何保證資金計劃的完成，是PDCA循環(huán)管理的重點。
建立資金支付日臺賬，及時比對。將年度計劃細化為月度計劃，年度控制月度，月度控制實際。具體地建立資金支付日臺賬統(tǒng)計表，每日對比指標(biāo)，及時分析偏差原因，進行糾偏，確保計劃的完成。強調(diào)的是不失資金計劃整體的嚴肅性，資金計劃月度間允許相互調(diào)劑，月度計劃剩余可以累積到下月，下月額度可以提前使用，但是總量須保持平衡。
實行大額資金使用審簽，直接調(diào)節(jié)。將公司大額資金分類別分限額，支付時依據(jù)公司相關(guān)審批制度實行審核聯(lián)簽，各業(yè)務(wù)部門對資金的合法合規(guī)合理性進行實質(zhì)性審核，總財務(wù)負責(zé)人“一支筆”審批，只有經(jīng)會審符合資金支付規(guī)定的才準(zhǔn)予支付。另外，嚴格收支兩條線原則。在資金計劃額度內(nèi)支付，注重以收定支，在收入額度內(nèi)支付，防范收支失衡風(fēng)險。
深化金融機構(gòu)業(yè)務(wù)合作，加速周轉(zhuǎn)。資金時間價值和機會成本的存在，持續(xù)拓展與金融機構(gòu)業(yè)務(wù)合作，依托金融機構(gòu)平臺，建立大額資金集中支付，加速資金流轉(zhuǎn)速率，提高資金效益。同時提高人員從業(yè)技能，在建立安全高效的信息系統(tǒng)后能應(yīng)對新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用風(fēng)險，確保資金支付安全性。
2.3 Check：資金支付跟蹤檢查
資金支付跟蹤檢查是資金計劃完成的保障。跟蹤核查，確保資金按計劃支付，尤其是杜絕計劃外支付。通過分析考核，提高資金計劃完成的執(zhí)行力。
自我檢查常態(tài)報告機制。A公司各二級單位每期末，由月度到季度到全年，對本單位的資金執(zhí)行狀況進行總體分析，及時發(fā)現(xiàn)實際業(yè)務(wù)與預(yù)算指標(biāo)之間的差異，查找原因，進行整改糾偏，保證各項預(yù)算指標(biāo)的順利完成。
上級復(fù)查機制。A公司總部應(yīng)充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，在線快報、季報數(shù)據(jù)，加強對預(yù)算執(zhí)行情況的實時跟蹤分析與監(jiān)督反饋工作。責(zé)成專人跟蹤、檢查預(yù)算的執(zhí)行情況，并反饋建議，監(jiān)督整改后續(xù)等工作。
不定期抽查制。組建督查組，不定期地抽查各二級單位，排查支付體系中的風(fēng)險點和管理漏洞。同時要將檢查時間、檢查內(nèi)容、責(zé)任人、整改措施等信息詳細登記，形成檢查改進記錄，為日后的責(zé)任考核、工作改進提供有力支撐
2.4 Action：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程
優(yōu)化業(yè)務(wù)流程是不可或缺的部分。通過計劃、執(zhí)行和檢查，對工作流程進行優(yōu)化，提升管控水平，是PDCA循環(huán)中的最后一環(huán)，同時也正因為新問題的遺留而進入新一輪的PDCA循環(huán)。
合理調(diào)劑資金配置。確保年度資金預(yù)算的完成，維持公司內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)，各二級單位間可以拆借資金，但要求如期償還，定期清償。各二級單位的月度資金計劃間可以相互調(diào)度，但月計劃完成偏差不能超過10%。對資金計劃的執(zhí)行要加強管控、分析工作，確保年度整體資金計劃的完成。
嚴肅資金預(yù)算的調(diào)整。強調(diào)資金預(yù)算的剛性和權(quán)威性，已批復(fù)的預(yù)算應(yīng)當(dāng)保持穩(wěn)定，不得隨意調(diào)整，盡可能避免發(fā)生預(yù)算外支出項目。由于市場環(huán)境、國家政策或者不可抗力等客觀因素導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行境況發(fā)生重大差異確需調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)當(dāng)履行嚴格的審批程序規(guī)范操作。A公司目前需要建立完整的資金預(yù)算上報、追加、審核、執(zhí)行等預(yù)算規(guī)范程序。
加強對各單位資金支付的監(jiān)督、檢查、控制。嚴格執(zhí)行不相容崗位分離原則，避免舞弊風(fēng)險，對資金支付違規(guī)事件進行相關(guān)責(zé)任認定。
3 結(jié) 論
建立標(biāo)準(zhǔn)化制度。為了保證資金支付業(yè)務(wù)流程的高效平穩(wěn)運轉(zhuǎn)，應(yīng)建立由制度梳理、制度規(guī)劃、制度執(zhí)行組成的制度動態(tài)管理方法，及時消除制度盲點，強化制度執(zhí)行，切實做到各項業(yè)務(wù)有法可循，有據(jù)可依，為公司資金支付工作有序進行提供制度保障。
經(jīng)驗推廣宣傳。對核查的結(jié)果進行統(tǒng)計對比，對成功的經(jīng)驗加以肯定，并予以標(biāo)準(zhǔn)化或制定作業(yè)指導(dǎo)書，便于以后工作時遵循；對于失敗的教訓(xùn)給予總結(jié)，以免重現(xiàn)。對于沒有解決的問題，應(yīng)提給下一個PDCA以循環(huán)中去解決。
強化預(yù)算管理理念。結(jié)合全面預(yù)算管理，通過資金支付手段優(yōu)化公司資源配置，資源稀缺時代最大化資源效益。借助現(xiàn)代計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，建立資金支付信息化管理系統(tǒng)，實行資金支付全過程管控。
主要參考文獻
[1]吳江龍.企業(yè)集團資金管理策略思考[J].財務(wù)與會計：理財版，2012（8）.
月度總結(jié)和下月計劃范文第4篇
、堅持原則、客觀公正、依法辦事。半年以來，本人主要負責(zé)各分公司報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，果斷不予報銷。親愛的讀者，小編為您準(zhǔn)備了一些財務(wù)人員月度工作總結(jié)，請笑納!
財務(wù)人員月度工作總結(jié)1一、費用的規(guī)范管理：
嚴格按照內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制，如小車費用，差旅費、業(yè)務(wù)招待費根據(jù)不同的職務(wù)進行定額補助，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費用打下基礎(chǔ)更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。
二、會計的基礎(chǔ)工作：
規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使公司內(nèi)部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊，以便日后備查等。按規(guī)定時間及要求完成各項本職工作情況。每月積極配合領(lǐng)導(dǎo)完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。維護財務(wù)部內(nèi)部的電腦以及財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)維護。
三、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔(dān)，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。
1、顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。
今年，根據(jù)財務(wù)部的工作安排，本人任職地州會計一職。在崗位中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí)，認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識，把握業(yè)務(wù)技能，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務(wù)，與全部同志一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。
2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。
半年以來，本人主要負責(zé)各分公司報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，果斷不予報銷;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。
今年以來，由于分公司場所分散，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧一陣的建友核銷工作。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在完成報賬任務(wù)的同時，兼顧完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。
四、努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作
作為基層工作者，我充分認識到自己是一個執(zhí)行者，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。
五、工作中存在的問題：
所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。工作之中再細也難免會出錯，在工作之中還有很多待改的地方：財務(wù)會計知識要學(xué)的太多，需要努力學(xué)習(xí)提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 工作中有時會馬虎，值得去改進。
財務(wù)人員月度工作總結(jié)2根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的分工安排，本人在公司負責(zé)本部財務(wù)工作，同時，兼任工會的財務(wù)工作。多年來，工作上本人堅決服從公司的管理與安排，勤勤懇懇、任勞任怨，認真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。身為財務(wù)人員，能嚴格按照財務(wù)制度認真、規(guī)范做好財務(wù)工作，工作一絲不茍，兢兢業(yè)業(yè)，從未有因工作失誤而造成不良事件的發(fā)生，受到廣大領(lǐng)導(dǎo)同事的一致好評。現(xiàn)將個人事跡簡要匯報如下：
一、加強政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高思想素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平。
本人能夠長期堅持系統(tǒng)認真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會“__”、科學(xué)發(fā)展觀等重要思想的精神實質(zhì)與科學(xué)內(nèi)涵，確保思想和行動上能與上級領(lǐng)導(dǎo)要求始終保持一致。同時積極主動參加財務(wù)的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力提高自身會計業(yè)務(wù)水平。工作中，做到活學(xué)活用所學(xué)知識，解決實際工作中遇到的思想問題和業(yè)務(wù)問題，在日常工作中自覺樹立全局意識、服務(wù)意識，當(dāng)好公仆，樹立良好的職業(yè)道德，做到能辦的事情盡快辦，無法辦的事情耐心解釋。
二、愛崗敬業(yè)，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮應(yīng)有的作用。
日常工作中，本人能夠團結(jié)同志，愛崗敬業(yè)，遵守單位的規(guī)章制度，工作關(guān)系融洽，較好地推動本職工作的開展。
一是做好機關(guān)財務(wù)日常工作。能夠認真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行公司對財務(wù)的有關(guān)規(guī)定，熟悉各項財經(jīng)管理制度，業(yè)務(wù)知識基礎(chǔ)扎實，能熟練辦理各項現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練掌握使用計算機管理財務(wù)。日常中，定期核對帳目，做好帳證、帳帳相符，做好賬務(wù)處理。對于機關(guān)工作人員的日常開支，差旅費報銷等，做到嚴格依照財務(wù)制度，認真操作，嚴格管理，對不符合規(guī)定的堅決予以退回。
二是認真做好工會財務(wù)工作。擔(dān)任工會會計以來，能夠認真學(xué)習(xí)《工會法》及相關(guān)的政策法規(guī)，虛心向領(lǐng)導(dǎo)同事請教工會有關(guān)業(yè)務(wù)知識，使自身在綜合業(yè)務(wù)、管理分析、協(xié)調(diào)辦事、文字語言表達能力等方面都得到了較好的鍛煉，自身的業(yè)務(wù)水平及綜合素質(zhì)得到了加強。在切實提高自身業(yè)務(wù)水平的同時，本人認真履行崗位職責(zé)，嚴格執(zhí)行工會會計制度，能夠及時足額上繳工會經(jīng)費，按時完成省直工會布置的各項任務(wù)。
三、堅持原則，廉潔自律，自覺做到防患于未然。
作為一名財務(wù)人員，本人嚴于律已，自覺執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務(wù)做到事實求事，細心審核，加強監(jiān)督。能夠做到自重、自律、自省，尊重領(lǐng)導(dǎo)，團結(jié)同志。注意防微杜漸，不假公濟私，不損公利已，對待每個人、每件事都能做到一視同仁，受到了上級領(lǐng)導(dǎo)的一致好評和認可。
財務(wù)人員月度工作總結(jié)3每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集，編制報表，進行納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務(wù)就是服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標(biāo)。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月，為了使財務(wù)工作進一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、會計基礎(chǔ)工作
(1)做好基礎(chǔ)工作，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務(wù)歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。
(2)采暖期臨近結(jié)束，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的
錯誤，更好的把賬目核對清楚。
(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費，并開具出熱費專用發(fā)票，合理的計入成本。
(4)處理財務(wù)有關(guān)往來問題，并嚴格對審批單進行復(fù)核把關(guān)，對不合理的發(fā)票即時提出。
二、加強工作水平
(1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強對自己財務(wù)基礎(chǔ)工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理。
(2)要正確合理的避稅，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
(3)勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應(yīng)__的指導(dǎo)路線，并且學(xué)習(xí)領(lǐng)會__給我們企業(yè)帶來的好政策，領(lǐng)悟__的精髓，學(xué)習(xí)營業(yè)稅實行的有關(guān)政策，認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
(4)通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
(5)不斷學(xué)習(xí)、改變自己、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時展的步伐。
三、下月計劃
(1)編制報送20____年度報表，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，總結(jié)經(jīng)驗。
(2)整理20____—20____年憑證并裝訂存檔。
(3)采暖期結(jié)束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。
(4)積極配合各部門工作，提前做好供熱工程的準(zhǔn)備工作。
(5)合理的調(diào)配和運用資金，使得財務(wù)狀況有條不紊的進行。
財務(wù)人員月度工作總結(jié)4__年x月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數(shù)比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及__年度的年報工作。
首先說一下日常工作：
1、審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務(wù)上的錯誤
2、配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金
3、根據(jù)會計制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務(wù)報表;
做好財務(wù)最基本工作，所有賬實相符，支出思考合理性，做到出有憑，入有據(jù);在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
這個月最最重要的工作就是__年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。
對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務(wù)工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就能夠了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是的鼓舞和信心。
再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責(zé)上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教，在我們的共同努力下最后全部審核透過。
下面是總結(jié)的一些關(guān)于財務(wù)上面的問題：
由于新來的實習(xí)生是在年底進入我們公司的，臨近年關(guān)，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔(dān)職責(zé)的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每一天務(wù)必上交詳細的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。
還有就是做事情粗心，財務(wù)工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結(jié)果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在那里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，期望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。
下月公司財務(wù)部的重點工作主要是加強對新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責(zé)，各項工作資料具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，__完成公司交給的各項工作任務(wù)。
新的一月又開始了，財務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，這些就應(yīng)是以后財務(wù)要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改善的必修課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強財務(wù)管理、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與職責(zé)。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
財務(wù)人員月度工作總結(jié)5__月來，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體狀況，月的財務(wù)會計個人工作總結(jié)如下：
__月順利完成的工作：
1、以認真的態(tài)度用心參加西安市財政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時準(zhǔn)確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。
完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務(wù)會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
__年學(xué)習(xí)方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：
1、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、透過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合潛力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，用心參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);
始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
__月中仍然存在的不足：
盡管我們__完成了今年的各項工作任務(wù)，但務(wù)必看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果。
2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當(dāng)前社會財務(wù)會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了財務(wù)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。
__月嚴格履行財務(wù)會計崗位職責(zé)，扎實做好本職工作：
1、善于總結(jié)，提出自己的意見和推薦，為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給準(zhǔn)確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。
總結(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
月度總結(jié)和下月計劃范文第5篇
關(guān)鍵詞：建筑施工項目 鋼筋管理流程
Abstract: Based on field practice and experience and the flow of business research, this paper provide a reinforced management processes for a project planning, as the basic template for reinforced construction management, obtained better result.
Key words: construction project reinforced management process
中圖分類號 : TU7文獻標(biāo)識碼： A 文章編號：
鋼筋是結(jié)構(gòu)工程中的重要材料，其管理對整個項目的成本管理盈虧具有非常關(guān)鍵的影響。一般的鋼筋管理主要包括鋼筋算量、鋼筋翻樣、鋼筋長度的優(yōu)化和確定、鋼筋使用計劃、鋼筋采購計劃、簽訂合同、到場入庫、出庫、加工、現(xiàn)場綁扎等。由于整個過程流程長、經(jīng)過的人員多，材料使用量大、規(guī)格多，其實際管理工作十分繁瑣，若組織不好，就會使某些環(huán)節(jié)的管理無法正常進行。為此，筆者通過對現(xiàn)場實踐經(jīng)驗的總結(jié)和對業(yè)務(wù)流程的研究，為某工程項目規(guī)劃了一個鋼筋管理流程，作為鋼筋施工管理的基礎(chǔ)模板，取得了較好的效果?，F(xiàn)將該流程的內(nèi)容簡述如下，以供同業(yè)者參考。
編制鋼筋施工方案
該方案由鋼筋工長編制，總工審核，編制時間在工程開工前，內(nèi)容包括施工工藝、質(zhì)量要求等；編制依據(jù)是工程圖紙和規(guī)范。
編制鋼筋總量計劃
該計劃由預(yù)算人員負責(zé)編制、總工審核，編審時間在工程開工前。計劃要分構(gòu)件、分層編制，作為工程投標(biāo)的依據(jù)要在工程開工前提交給總工，作為技術(shù)負責(zé)人審核勞務(wù)隊提供的鋼筋料表，月度使用計劃的依據(jù)之一?？偣ぴ趯徍嗽撚媱潟r，最少要選擇任一層的鋼筋量進行抽檢，計算誤差率。編制依據(jù)是工程圖紙、規(guī)劃。
編制鋼筋下料表并錄入軟件
該表由勞務(wù)隊負責(zé)編制，必須在每月15號前完成下月施工任務(wù)所需的料表。料表要分層、分構(gòu)件、分種類編制，每類鋼筋要標(biāo)注規(guī)格、尺寸、數(shù)量、重量，每種構(gòu)件、每層都要有總重量料表中要有領(lǐng)用記錄；料表編制完成后必須提交總工審核。經(jīng)過審核的料表總工自留一份，發(fā)給勞務(wù)隊、材料科各一份。料表發(fā)生變化（如補料）后，要及時以書面形式更正；除發(fā)生洽商、變更外，料表總量不允許超過鋼筋總量計劃；料表編制完成后，總工要將其錄入成本管理軟件中的相應(yīng)模塊（錄入重量=料表量/）
編制月度鋼筋原村計劃
該計劃由總工負責(zé)編制，每月某日前完成。同時，總工應(yīng)該在每月某日前根據(jù)進度計劃編制鋼筋需用計劃，作為材料部門編制鋼筋采購計劃的依據(jù)。鋼筋原材計劃量=料表量/(1-合同規(guī)定損耗率)，原材計劃中包括的部位鋼筋要在計劃中注明。編制依據(jù)是鋼筋料表、鋼筋加工合同、進度計劃。
鋼筋采購合同的簽訂
包括簽訂采購合同、合同審核。采購合同由材料科長負責(zé)編制，合同科、總經(jīng)辦的相關(guān)負責(zé)人審核，項目經(jīng)理進行最終審批。編制完成時間是鋼筋加工前15天。合同簽訂前，材料科長應(yīng)向項目經(jīng)理進行鋼筋采購方式確認，若需要招標(biāo)，則執(zhí)行公司的《采購招標(biāo)管理辦法》；若由公司供應(yīng)，則按公司供應(yīng)材料管理辦法執(zhí)行。自行采購時，首先要進行供應(yīng)商選擇，確認供應(yīng)商的資質(zhì)，與項目經(jīng)理協(xié)商確定供應(yīng)商的初步范圍，然后在確定的范圍內(nèi)進行談判。鋼筋的采購價格必須經(jīng)項目經(jīng)理同意。
合同簽字蓋章前，合同文本應(yīng)交總經(jīng)，由其負責(zé)對合同中的商務(wù)條款進行審核，合同的專業(yè)技術(shù)與價格部分由材料科長負責(zé)。審核通過后的合同交項目經(jīng)理審批。合同一經(jīng)簽訂，合同正本統(tǒng)一交經(jīng)營部門管理。
鋼筋月度采購計劃
該計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)編制、項目經(jīng)理審批，于每月某日前完成。主要依據(jù)技術(shù)部門提供的月使用計劃進行編制，材料的采購還應(yīng)考慮以下因素：材料使用是否用留有余量，本月材料庫存情況、鋼筋加工情況、材料市場價格風(fēng)險、項目部資金狀況；編制依據(jù)是月度鋼筋原材計劃。
入庫管理
包括采購進場、過磅點驗、入庫、填寫入庫單。鋼筋加工場按照施工平面布置圖指定位置設(shè)置，由提料員統(tǒng)一管理。每批次鋼筋進場后，庫管員要及時向供應(yīng)商索取產(chǎn)品合格證，將合格證提交資料員并將樣品送交試驗；需勞務(wù)人員協(xié)助進行卸車、搬運、碼放等工作時，由材料負責(zé)人（其不在現(xiàn)場時由庫管員）向生產(chǎn)副經(jīng)理提出協(xié)助要求，明確償付費用的方式及金額后，由后者負責(zé)及時安排勞務(wù)人員協(xié)助完成相關(guān)工作。鋼筋過磅點驗時，項目部材料庫管員、鋼筋加工場人員人供應(yīng)商要共同進行點驗，所有型號鋼筋要分類過磅，點驗結(jié)束后由材料記帳員辦理入庫手續(xù)。鋼筋入庫后，鋼筋加工班要對原材進行標(biāo)識，標(biāo)明鋼筋的型號、噸數(shù)、根數(shù)，由材料部門負責(zé)檢查。鋼筋原材和成型鋼材要劃分區(qū)域，分別推放。
八.鋼筋試驗
鋼筋入庫后，庫管員要填寫材料進場通知單，通知試驗員做試驗，試驗員應(yīng)及時取樣送檢，并出具試驗報告。試驗合格后，才能對鋼筋進行加工。
鋼筋的加工管理
工作內(nèi)容包括鋼筋加工、加工標(biāo)識、成型鋼筋碼放，在勞務(wù)合同中，對鋼筋的損耗要明確規(guī)定。鋼筋加工時，打開哪捆原材、哪些從廢料中選材再次加工，均由材料員統(tǒng)一指揮。勞務(wù)隊根據(jù)月計劃、周計劃進行鋼筋加工，加工完成后的鋼筋要分類碼放并用標(biāo)牌進行標(biāo)識，防止鋼筋被錯誤發(fā)放，材料員要對原材以及加工成型后鋼筋的碼放及標(biāo)識進行監(jiān)督檢查。
十、鋼筋的領(lǐng)料管理
工作內(nèi)容包括鋼筋領(lǐng)料申請、審核、按料表發(fā)料、填寫出庫單。鋼筋發(fā)料按進度計劃中的鋼筋部位一次發(fā)放，每領(lǐng)用一次，鋼筋加工班發(fā)料員均需在料表中注明已領(lǐng)用鋼筋的數(shù)量，并由領(lǐng)料人簽認。每領(lǐng)完一個部位的鋼筋量，鋼筋加工場發(fā)料員均需將發(fā)放鋼筋的料表進行分類匯總，并將匯總表和料表提交材料記帳員，材料記帳員對匯總量和料表量進行核對后要填寫出庫單，同時在報損單中按合同規(guī)定值填寫鋼筋損耗量。綁扎過程中如果出現(xiàn)超量現(xiàn)象，超量部分必須由勞務(wù)隊做出補充料表并由總工審核后才可交鋼筋加工班加工，同時要將補充料表發(fā)給鋼筋加工班、材料科。
鋼筋的現(xiàn)場管理
現(xiàn)場管理由生產(chǎn)人員負責(zé)，生產(chǎn)副經(jīng)理協(xié)助，如夜間施工則由值班人員負責(zé)。生產(chǎn)人員要對鋼筋的綁扎進度進行監(jiān)控，并對已領(lǐng)用的鋼筋堆放、綁扎進行檢查，即當(dāng)日收工前應(yīng)檢查鋼筋的現(xiàn)場綁扎情況，防止鋼筋領(lǐng)到現(xiàn)場后長期堆放的現(xiàn)象發(fā)生。鋼筋綁扎進度、鋼筋現(xiàn)場推放、鋼筋現(xiàn)場保護執(zhí)行項目部相應(yīng)制度。
結(jié)算支付
工作內(nèi)容包括鋼筋結(jié)算、鋼筋款支付，鋼筋加工結(jié)算、鋼筋加工款支付。鋼筋款由材料記帳員按月進行結(jié)算，每月底填寫結(jié)算單；鋼筋款的支付由材料科長提出申請，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，由財務(wù)人員填寫支付單并辦理支付。
十三、鋼筋盤點
每月某日前，材料部材料記帳員和鋼筋加工場人員要對上月鋼筋使用情況進行盤點。盤點內(nèi)容包括原材、未領(lǐng)用的成型鋼筋和已領(lǐng)用的鋼材；盤點采用現(xiàn)場數(shù)根數(shù)的方法，由材料記帳員填寫盤點單；材料記帳員、鋼筋加工場雙方都要在盤點單中簽字確認。
