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第一章總則

第一條為加強世界銀行貸款縣綜合農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化項目管理，提高資金使用效益，確保貸款資金的安全運轉(zhuǎn)、及時回收，保證項目目標的順利實現(xiàn)，根據(jù)世界銀行貸款省綜合農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化項目的《貸款協(xié)定》和省財政廳《關(guān)于<世行貸款省綜合農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化項目財務(wù)管理辦法>的通知》(財外[]20號)以及州市人民政府辦公廳《關(guān)于做好世行貸款州綜合農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化項目工作的通知》（市府辦字號）文件精神，結(jié)合我縣實際情況，制定本辦法。

第二條本辦法所指項目資金包括世界銀行貸款及國內(nèi)配套資金。

第二章項目單位及職責

第三條本辦法所指項目單位包括項目領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和項目管理機構(gòu)。項目領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)是指世界銀行貸款縣綜合農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化項目領(lǐng)導(dǎo)小組；項目管理機構(gòu)包括世界銀行貸款縣綜合農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、項目技術(shù)委員會、項目貸款委員會、縣財政局、項目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政所。

第四條世界銀行貸款縣綜合農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化項目領(lǐng)導(dǎo)小組是項目的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，其主要職責為：

1、審定縣項目實施方案；

2、審批農(nóng)戶開展項目貸款資金的發(fā)放；

3、審查縣項目年度建設(shè)計劃、中期調(diào)整計劃；

4、協(xié)調(diào)和解決縣項目準備和執(zhí)行中的重大問題；

5、協(xié)調(diào)和督促各相關(guān)部門的工作；

6、領(lǐng)導(dǎo)縣項目辦的工作，對項目執(zhí)行情況實行監(jiān)督、檢查。

第五條世行貸款縣綜合農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化項目辦公室（下稱項目辦）是縣項目領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)的項目日常管理工作機構(gòu)，其主要工作職責為：

1、征求鄉(xiāng)、村特別是農(nóng)民的意見，結(jié)合市場需求，進行項目準備，編制項目可行性研究報告；

2、編制項目實施方案、年度建設(shè)計劃,并根據(jù)年度計劃審核選擇項目農(nóng)戶；

3、會同項目技術(shù)委員會負責編制項目培訓(xùn)資料和開展培訓(xùn)工作；

4、負責項目宣傳交流工作，使項目獲得廣泛支持；

5、結(jié)合本縣實際選擇和開展項目活動，采取有效措施使項目按計劃、程序和要求實施；

6、負責項目的采購和管理；

7、負責對項目的計劃執(zhí)行、工程質(zhì)量和財務(wù)、采購、培訓(xùn)等情況進行監(jiān)督、檢查和監(jiān)測評價；

8、按項目財務(wù)管理辦法、會計核算辦法、提款報帳辦法做好財務(wù)管理工作；

9、指導(dǎo)項目鄉(xiāng)、村的工作，對項目鄉(xiāng)、村管理人員開展項目管理、財務(wù)、監(jiān)測和技術(shù)培訓(xùn)；

10、負責項目的竣工驗收工作；

11、承辦縣項目領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它工作。

第六條世行貸款縣綜合農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化項目貸款審批委員會是項目貸款的審批機構(gòu)，其主任由縣項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長擔任，縣財政局、縣發(fā)改委、縣項目辦等部門領(lǐng)導(dǎo)為成員，在世行貸款縣綜合農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化項目領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，負責對該項目貸款發(fā)放的審批工作。每一筆項目資金放貸必須以會議形式由項目貸款審批委員會集體討論決定，堅決杜絕個人簽字放貸。

第七條項目技術(shù)委員會負責項目的技術(shù)指導(dǎo)、編寫培訓(xùn)資料和開展技術(shù)培訓(xùn)工作。

第八條縣財政局外經(jīng)管理股負責世行貸款項目資金的管理、監(jiān)督。其職責為：

1、負責在國有商業(yè)銀行設(shè)立世行貸款核算專戶；

2、負責審核項目的提款報帳表；

3、負責到期貸款的還本付息付費工作；

4、與項目辦共同審簽項目意見；

5、簽訂項目轉(zhuǎn)貸合同和發(fā)放項目貸款；

6、貸款到期時，會同縣項目辦依照轉(zhuǎn)貸合同約定向貸款人依法催收到期本息；

7、制定到期債務(wù)回收管理辦法。

第九條鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場、管委會）項目辦或財政所是小額信貸資金的最終轉(zhuǎn)貸機構(gòu)，其職責為：

1、負責小額信貸資金的轉(zhuǎn)貸工作；

2、與農(nóng)戶簽訂貸款合同，并負責做好轉(zhuǎn)貸資金的回收工作；

3、協(xié)助縣項目辦跟蹤了解項目資金的使用，確保項目資金的安全，做好農(nóng)戶開展項目活動的監(jiān)測評價工作。

第三章項目建設(shè)內(nèi)容及實施程序

第十條世界銀行貸款縣綜合農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化項目總投資為9231萬元，其中世行貸款6000萬元，政府配套及農(nóng)民自籌3231萬元。具體建設(shè)項目及投資額分別為：

1、農(nóng)田水利建設(shè)項目，投資額為5047萬元；

2、改善農(nóng)田生產(chǎn)項目，投資額為2692萬元；

3、市場體系建設(shè)項目，投資額為1435萬元；

4、項目管理與評價項目，投資額為57萬元。

第十一條農(nóng)田水利項目實施程序：

1、對項目區(qū)內(nèi)的大壩進行安全鑒定，確定是否需要對大壩進行加固維修，以確保水利項目發(fā)揮正常效益；

2、編制年度實施計劃；

3、組建農(nóng)民用水者協(xié)會；

4、水利工程勘測設(shè)計；

5、落實政府無償配套資金和確定農(nóng)民投勞方案；

6、工程招標與評標，確定施工單位；

7、招標確定工程監(jiān)理單位；

8、竣工驗收與移交完成的工程；

9、財政支付世行貸款及相關(guān)配套資金，落實債務(wù)。

第十二條改善農(nóng)田生產(chǎn)投資項目的實施程序：

1、項目宣傳和對項目農(nóng)戶進行培訓(xùn)；

2、公示農(nóng)戶貸款申請；

3、審查農(nóng)戶貸款申請并匯總上報；

4、縣項目辦和貸款審批委員會審批農(nóng)戶貸款申請；

5、農(nóng)戶貸款審批結(jié)果；

6、縣項目辦或鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政所與農(nóng)戶簽訂合同；

7、非社區(qū)參與采購；

8、簽訂采購合同；

9、供貨或施工；

10、用水者協(xié)會和農(nóng)戶簽收或鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政所、項目辦驗收；

11、財政部門支付貸款、落實債務(wù)；

12、農(nóng)戶按期償還貸款本息；

13、縣項目辦和財政部門監(jiān)測和評價農(nóng)戶項目實施和還貸情況。

第十三條市場體系建設(shè)項目的實施程序：

1、省、市、縣項目辦開展信息傳播與宣傳；

2、縣項目辦對擬報項目合格性進行篩選；

3、省項目辦對縣上報項目進行項目可行性篩選、評估；

4、省貸款審批委員會作出貸款決定；

5、縣財政局與貸款人鑒訂貸款協(xié)議和撥付貸款資金；

6、省、市、縣項目辦對實施項目定期進行監(jiān)測并提交項目報告；

7、償還貸款資金本息。

第四章項目管理

第十四條本項目的實施必須嚴格遵守世界銀行和國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定，按程序和要求進行工程招標采購。招標采購的范圍、方式和限額規(guī)定等按世界銀行《招標采購指南》及世行與省項目辦制定的《采購管理手冊》執(zhí)行，主體工程投資在20萬美元以上的項目，由省項目辦組織在全國范圍內(nèi)進行公開招標，主體工程投資小于20萬美元的項目由縣項目辦組織招標。

第十五條列入年度計劃的建設(shè)項目，必須嚴格執(zhí)行項目法人責任制、招標投標制、工程監(jiān)理制和合同管理制。項目法人代表對工程質(zhì)量負總責。建設(shè)項目的前期勘測設(shè)計、工程監(jiān)理必須通過招標方式確定，由具有規(guī)定資質(zhì)等級的單位負責監(jiān)理，施工單位和設(shè)備采購要進行公開招標投標，充分體現(xiàn)“公開、公平、公正和擇優(yōu)、誠信”的原則。監(jiān)理人員要嚴格履行職責，按作業(yè)程序?qū)嵭小芭哉尽敝贫龋瑢_不到要求的工程不予簽字。監(jiān)理人員必須對每一次提款報賬的工程量簽字。

第十六條各級項目管理部門對組織實施的項目要建立完整的項目檔案。所有項目應(yīng)分門別類，并從立項、可研(實施方案)、設(shè)審、招標、工程監(jiān)理、施工管理、報賬、報表到竣工驗收逐個建立審批手續(xù)文件資料檔案。

第十七條項目實行嚴格的竣工驗收制。竣工驗收以批準的設(shè)計文件和年度計劃為依據(jù)，建設(shè)內(nèi)容必須符合投標所規(guī)定的工作量，工程質(zhì)量必須達到設(shè)計要求。

第十八條世行和上級項目管理機構(gòu)將對上報驗收的工程進行抽查，并根據(jù)項目的實施情況，進行定點、連續(xù)的追蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)不合格的項目將不予報賬。

第五章項目提款報賬程序和要求

第十九條項目的提款報賬程序：項目實施單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所）→縣項目辦、縣財政局→市項目辦、市財政局→省項目辦、省財政廳→世界銀行。

第二十條項目資金的撥款程序：省財政廳撥付到市財政局→市財政局撥付到縣財政局→縣財政局根據(jù)貸款審批委員會的審批通知書和工程監(jiān)理簽字的工程進度報告書以及項目辦的撥付項目資金申請書分子項目將資金直接、或過度到相關(guān)項目單位（即農(nóng)田水利子項目按合同直接撥付施工單位帳戶；改善農(nóng)田子項目撥轉(zhuǎn)縣項目辦專戶，縣項目辦按所簽的詢價合同、自營工程合同、社區(qū)采購合同轉(zhuǎn)撥給所在鄉(xiāng)、鎮(zhèn)財政所和項目辦，再轉(zhuǎn)貸給農(nóng)戶；市場體系子項目直接撥付貸款戶）。

第二十一條土建工程提款報賬必須附以下資料：

1、合同書副本；

2、監(jiān)理工程師簽字的工程進度報告；

3、甲、乙雙方及項目單位共同擬定的《項目工程結(jié)算單》；

4、承包方根據(jù)《項目工程結(jié)算單》開具的階段性稅務(wù)發(fā)票及付款憑證；

5、自營工程的提款報賬須附一份工程合同及由監(jiān)理工程師或由其它授權(quán)官員簽字的包括工程數(shù)量和單價的自營工程匯總表、項目工程結(jié)算單、形象發(fā)票復(fù)印件。

第二十二條貨物采購提款報賬必須附以下資料：

1、詢價記錄；

2、采購合同副本1份；

3、收貨證明；

4、稅務(wù)發(fā)票或形象發(fā)票復(fù)印件。

第二十三條報帳類別和支持比例：

1、工程：貸款支付費用的68%；

2、貨物：貸款支付國外費用的100%，國內(nèi)（出廠價）費用的100%，其它采購費用的75%；

3、培訓(xùn)和考察：貸款支付國外費用的100%，支付國內(nèi)費用的85%；

4、咨詢服務(wù)：貸款支付費用的85%。

5、先征費：貸款支付費用的100%。

第六章項目貸款資金債務(wù)管理

第二十四條該項目由財政部作為中央政府的債務(wù)代表與世界銀行簽定貸款協(xié)議。省財政廳作為省政府債務(wù)代表與財政部簽定轉(zhuǎn)貸協(xié)議，再由省與市、市與縣層層簽定轉(zhuǎn)貸協(xié)議。縣財政局作為縣人民政府債權(quán)代表與項目單位（或鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所）簽定轉(zhuǎn)貸協(xié)議，并按照“誰借、誰用、誰還、誰承擔風險”的原則落實債權(quán)債務(wù)。

第二十五條實施農(nóng)田水利項目，必須在項目區(qū)內(nèi)組建農(nóng)民用水者協(xié)會，協(xié)會性質(zhì)為具有法人資格的社團組織，實行經(jīng)濟獨立，自主經(jīng)營。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水利管理站及農(nóng)民用水者協(xié)會根據(jù)項目實際投資，計算單位面積應(yīng)繳水費，要求農(nóng)戶按用水面積上繳水費。同時，要負責做好水利設(shè)施的日常管理與維護和貸款本息的償還工作。至今仍收取水費的老灌區(qū)，其水費應(yīng)納入還貸資金管理。

第二十六條改善農(nóng)田生產(chǎn)項目投資可以采用分散經(jīng)營的方式，由項目區(qū)內(nèi)農(nóng)戶提出貸款申請，按照“誰借、誰用、誰還”的原則，落實到受益農(nóng)戶，由承貸農(nóng)戶還本付息。

第二十七條市場體系建設(shè)項目資金主要用于支持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大戶、農(nóng)民營銷小組和有形市場的建設(shè)。農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)和有形市場建設(shè)的貸款人必須為私營業(yè)主，必須具備營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證，如屬股份有限公司的還須有公司章程。該項目同時應(yīng)是盈利的且內(nèi)部收益率大于20%。實施該項目必須提供有效擔保和經(jīng)依法評估登記的抵押物。

第二十八條本項目借款單位，應(yīng)根據(jù)與財政部門簽定的合同，及時足額的向當?shù)刎斦块T繳息繳費和償還本金。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政部門收回的本息應(yīng)按月全額上繳縣財政專戶，收取的貸款利息主要用于支付世行貸款利息、提取還貸準備金和各級項目管理費等。

第二十九條對拖欠世行貸款息費和本金，應(yīng)就遲付的息費和本金按日率1‰向縣財政繳付滯納金(用于支付省財政廳的滯納金)，如催交后仍不繳付的，縣財政將采取扣繳的辦法清償或采取依法收貸手段收取。

第三十條縣財政按世行規(guī)定設(shè)立世行貸款還貸準備金專戶。

第七章項目管理費

第三十一條項目管理費是指縣項目辦從事項目實施和管理等工作所需的業(yè)務(wù)和行政費用，項目管理費的來源和標準按照龍發(fā)[]24號文件規(guī)定按世行貸款6000萬元總額的1%即60萬元，在項目建設(shè)期六年內(nèi)分年列入縣財政預(yù)算予以安排。

第三十二條項目管理費的使用應(yīng)堅持勤儉節(jié)約、少花錢多辦事的原則，用好項目管理費，并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定。

第八章項目貸款條件、期限、利率

第三十三條農(nóng)田水利建設(shè)項目的貸款條件：

1、經(jīng)上級批準列入了項目計劃的項目；

2、組建了農(nóng)民用水者協(xié)會，并通過民主選舉產(chǎn)生了協(xié)會主席、副主席及其它管理人員，完善了各項規(guī)章和管理制度；

3、每畝有效灌溉面積承擔債務(wù)不超過600元。

第三十四條農(nóng)田水利建設(shè)項目投資貸款期限及利率：

1、項目區(qū)內(nèi)的農(nóng)田水利建設(shè)項目貸款期限為10年，含寬限期1年；

2、貸款年利率為3.96%。

寬限期內(nèi)每年兩次按期付息，寬限期結(jié)束后，每年2月5日和8月5日為等額歸還本金和繳交當年應(yīng)計利息日期，超過時間按日加收1‰的滯納金。

第三十五條改善農(nóng)田生產(chǎn)投資項目的貸款條件：

貸款對象：

1、有本縣常住戶口的農(nóng)（居）民；

2、是用水者協(xié)會會員或水利灌區(qū)的受益人；

3、已參加相關(guān)培訓(xùn)；

4、自愿按培訓(xùn)的要求對農(nóng)田進行投資（如大棚蔬菜、蔬菜種植、低產(chǎn)農(nóng)田改造、種子、種苗、養(yǎng)豬、種臍橙等）。

5、貸款額度：

每筆貸款不得超過農(nóng)戶前兩年的家庭平均純收入，其中用水者協(xié)會會員的貸款平均不超過5000元，最大貸款額度不得超過30000元；從事果業(yè)開發(fā)的果農(nóng)最大貸款額度不得超過50000元。

6、貸款擔保與抵押：

一般貸款需要提供擔保人擔保。擔保人必須是我縣財政全額撥款的行政、事業(yè)單位正式職工，擔保人最高擔保額度為50000元；縣政府頒發(fā)的果園證可以用于小額貸款（3萬元以下）的擔保。

第三十六條改善農(nóng)田生產(chǎn)投資項目貸款期限及利率：

改善農(nóng)田生產(chǎn)投資項目貸款期限為3至5年的，其中寬限期1年，貸款年利率5.85%；貸款期限3年以下的，其中寬限期1年，貸款年利率為5.76%。果業(yè)生產(chǎn)的貸款期限為7年，其中寬限期4年，貸款年利率6.12%。

寬限期內(nèi)每年兩次按期付息，寬限期結(jié)束后，每年2月5日和8月5日為等額歸還本金和繳交當年應(yīng)計利息日期，超過時間按日加收1‰的滯納金。

第三十七條市場體系建設(shè)項目的貸款條件：

基本條件：

1、必須是非國有性質(zhì)的公司或個人；

2、項目必須是盈利的；

3、貸款投資符合世行規(guī)定的有關(guān)要求；

4、貸款數(shù)額為5—400萬元，且不得超過上年銷售收入，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大戶貸款額度每戶不得超過50萬元；

5、貸款人擁有（除貸款資金外）最低股本應(yīng)大于項目總投資的30%。

世行貸款支付范圍：

1、項目土建工程；

2、購置設(shè)備（包括企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備和交通運輸設(shè)備）；

3、項目所需的種苗、種子、種畜禽、化肥、農(nóng)藥等。

4、項目培訓(xùn)和技術(shù)援助。

世行貸款資金對項目的征地、流動資金等不予支持。

第三十八條市場體系建設(shè)項目貸款期限、利率及貸款擔保：

1、市場體系項目貸款期限為6年，其中寬限期2年，貸款年利率6.12%；果業(yè)開發(fā)項目貸款期限為7年，其中寬限期4年，貸款年利率6.12%；

2、貸款擔保抵押：必須進行雙重擔保抵押，即個人財產(chǎn)或企業(yè)資產(chǎn)抵押和具有我縣財政全額撥款的行政、事業(yè)單位正式職工的擔保人提供擔保。擔保人擔保最高限額為50000元，企業(yè)資產(chǎn)、個人資產(chǎn)抵押擔保，必須依法經(jīng)過有資質(zhì)的評估機構(gòu)評估登記。

寬限期內(nèi)每年兩次按期付息，寬限期結(jié)束后，每年2月5日和8月5日為等額歸還本金和繳交當年應(yīng)計利息日期，超過時間按日加收1‰的滯納金