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內控匯報材料范文第1篇

制作了**民生工程項目視頻、除冰雪保障工作紀實視頻及春節(jié)、三八節(jié)等相關節(jié)日視頻；草擬了新春賀詞、大雪中的責任與擔當、依靠“四個到班組”建設，謀劃安全與創(chuàng)新發(fā)展等宣傳稿件；完成了黨代會、七·一表彰、xxx動員大會等會議及活動的宣傳工作；協(xié)助媒體完成了自治區(qū)70周年電視欄目和春運拍攝工作；與各位同事分享了微信編輯器及H5頁面制作的心得。

（二）行政文秘工作方面

1.完成文字材料撰寫工作

草擬并根據領導意見修改了財政局匯報材料。草擬了市政府的匯報材料。草擬了呼市政府爭取支持政策匯報基礎材料。草擬了2017年工作總結和2018年工作計劃。

2.完成日常行政工作

一是完成每周督辦事項、講評會材料、部門每周工作總結及計劃的草擬工作。二是完成了每周值班領導的排班工作。三是根據人員變動情況，適時更新公司通訊錄。四是完成各類會議的保障工作。五是完成信息專報的報送工作和節(jié)假日通知工作。

3.完成公文流轉工作

2017年共流轉公文約2684件，校核發(fā)文1079件。按照公文流轉的相關要求，基本上做到了“精準校稿，快速流轉”，對流轉的公文嚴把文字質量關，做到了當日文件當日流轉，并根據領導批復及時將公文轉至相關部門，有效的保證了公文流轉的時效性。

內控匯報材料范文第2篇

一、執(zhí)行財務管理規(guī)范化。通過對財務管理細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執(zhí)行財務人員應遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

二、認真落實固定資產錄入。依照檢查標準按時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查，在資產清查中存在的問題，及時向有關部門負責人進行了反饋;以物對賬、以賬查物，查清資產來源、去向和管理情況，并登記資產的完好程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產分別登記，匯總分類。

三、協(xié)助配合外審工作。為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我積極配合xxxx順利完成了xxxx年xxxx的工作，為隨后xxxxxx年審做好了鋪墊。為了配合xxx部門的錄入費用，及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成年度計劃提供依據。

四、加強對日常工作內容的管理。

1、圓滿完成201x年度財務決算工作，實施報表年報的審計

2、完成201x年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作

3、順利實施了201x年會計賬目的初始化工作，并保質保量的完成201x年度正常的會計核算和稅務申報工作

4、根據醫(yī)院管理要求，進行成本測算，并編報相關報表及分析材料

5、按時并準確填報各類對外統(tǒng)計月報表

6、積極辦理其他各項涉稅事務

7、進一步加強了財務工作內容安全性的管理

內控匯報材料范文第3篇

自開展“三問”活動以來，本人認真學習了集團公司董事領導有關“三問”活動的講話精神，深刻認識到“三問”活動的重要性，我們每一位黨員職工都應積極行動起來，通過問認識、問能力、問行動，查找短板、改進提升，從根本上改變個人認識、能力和行動上的短板。

一、存在的問題：

1. 專業(yè)能力還需進一步加強。一是對專業(yè)知識的學習掌握還不夠，撰寫專業(yè)材料的水平還需提高；二是對法律法規(guī)方面的學習還不夠，不能很好地指導工作。

2. 工作完成的質量還需進一步提升。隨著年齡的增長，工作的激情不高，很多工作只注重完成，對質量要求不高。

3. 工作的協(xié)調能力還需進一步加強。內控合規(guī)工作涉及全廠的各個部門，工作協(xié)調能力不足，對一些督促整改工作不能得到及時的反饋。

二、改進的措施

1. 進一步提高自身專業(yè)能力。從本職工作崗位出發(fā)，不斷加強專業(yè)知識和法律法規(guī)的學習，努力提高自身素質，認真履行崗位職責，不折不扣地完成各項工作。

內控匯報材料范文第4篇

內蒙古廣電集團公司財務內控制度

內蒙古廣電集團公司財務內控制度主要有以下幾方面：1.基礎核算主要對各級分、子公司會計科目的設置、填制會計報表進行了統(tǒng)一要求。本規(guī)定要求各級分、子公司會計科目設置（包括二級、三級明細科目）必須按集團公司財務部規(guī)定設置，各級分、子公司不得擅自增設會計科目，如業(yè)務需要增設會計科目，分公司必須向集團公司財務部提出申請，經財務部審批同意后方可增設。會計報表（特別是集團公司設計的內部報表，如各項收入、各項費用支出明細表等）各分、子公司必須按集團公司財務部要求填報，各級分、子公司無權對填報項目進行調整，如需增加項目，如同增設會計科目一樣走申報程序。此規(guī)定規(guī)范了各級分、子公司基礎核算口徑，便于集團公司財務部匯總，便于集團公司財務部對各級分、子公司同類收入、費用等進行對比、分析。集團公司根據財務基礎核算的實際情況，特制定了內部往來對賬制度。因為各級分、子公司所有收入、支出均通過銀行存款和內部往來科目反映，集團公司對各級分、子公司上劃的收入，下?lián)艿母黜椫С鲆餐ㄟ^內部往來科目反映。因此，內部往來記錄的準確與否，直接影響集團公司與各級分、子公司的資金走向。本規(guī)定要求集團公司財務部負責內部往來會計人員每月初必須與各級分、子公司負責內部往來核算對賬，必須做到集團公司與各分、子公司余額一致，防止出現上下級之間因會計記錄不準確產生的矛盾。2.資金管理對資金主要實施收支兩條線和全面預算管理。收支兩條線制度規(guī)定：（1）各級分、子公司必須在集團公司指定的銀行開設收入和支出兩個基本賬戶，分別反映各級分、子公司所有收入和支出業(yè)務，不準多頭開戶。（2）各級分、子公司必須在規(guī)定時間將所有收入上劃集團財務，不得延期（每周五為上劃日）。（3）各級分、子公司不得坐支現金，坐支現金在考核制度中列為一票否決指標。（4）各級分、子公司不允許以任何方式搞資金貸款活動。(5)集團公司必須按規(guī)定時間下?lián)芨骷壏?、子公司各項支出（每?日、25日為撥款日）。全面預算管理主要包括預算編制原則、要求、程序、跟蹤、監(jiān)督、執(zhí)行以及經濟責任狀的簽訂和考核制度。因此，預算從編制到經濟責任狀簽訂以及對目標責任的考核，也是一個管理體系。通過對資金實現收支兩條線、全面預算管理，能夠做到“統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一結算、統(tǒng)一借貸”四原則要求，對內部單位資金的統(tǒng)一集中管理，提高資金使用效率，防范金融風險起到了積極作用。3.物資管理主要對物資出入庫手續(xù)、工程部與財務部對工程項目使用材料的流程，固定資產盤點及調撥流程以及不屬于一次性消耗的辦公用品、低值易耗品建輔助賬明細反映等作了明確規(guī)定。對防止國有資產流失起到了積極作用。4.報銷標準、審批程序、權限責任制度主要對招待費、旅費、電話費、車輛使用費等各項費用報銷標準進行明確規(guī)定。如，總經理每月電話費只能報銷380元，副總經理報260元；各一級分公司只配置行政用車一輛，各項費用控制在2萬元以內等等。審批程序及審批權限分兩個方面，其一是集團公司對一級分公司、子公司、二級分公司的審批程序及權限，其二是各級分、子公司單位內部的審批程序和審批權限。二級分公司屬于集團公司委托一級分公司管理單位，二級分公司如需申報預算外資金時，首先向一級分公司上報預算外資金使用報告。一級分公司審核同意后向集團公司上報，集團公司經研究同意撥款，直接將此款項撥入二級分公司同時通知一級分公司。各級分公司不能越權上報，集團公司也不能越權審批。各級分公司內部報賬程序明確規(guī)定，由低到高，逐級審批，各負其責。這一規(guī)定起到了規(guī)范各級分公司業(yè)務活動行為，做到有章可依、按規(guī)矩辦事。5.票據管理主要是對發(fā)票管理程序、責任作了明確規(guī)定，各級分公司一律不準用手工發(fā)票，必須使用機打發(fā)票，若新整合的二級分公司不具備使用機打發(fā)票的，需要用手工發(fā)票過渡，必須向集團公司申請，經集團公司批準后嚴格按照發(fā)票領用程序使用。責任到人，總經理作為第一責任人對發(fā)票的嚴格管理，起到了防范財務風險的作用。6.合同管理主要明確各級分公司對于采購物資、工程建設等業(yè)務活動，合同是付款的主要依據之一，沒有合同拒絕付款。此規(guī)定對于防范財務風險起到了積極作用。7.考核制度因為目標責任指標主要是財務指標，如收入目標、成本費用目標、利潤目標等。通過制定一整套考核辦法，對目標責任指標進行考核，落實獎罰，起到調動分公司積極完成任務值的作用。8.財務人員的管理主要是對各級分公司財務部門負責人實行集團公司委派制，而且對委派人員實行工作定期匯報制，這樣財務負責人就可以大膽監(jiān)督分公司的財務活動，定期匯報工作，也便于集團公司及時了解分公司情況。9.財務管理及時跟進雖然建立了各項財務內控制度，但是隨著企業(yè)業(yè)務的不斷發(fā)展，對內控制度的補充、完善、及時跟進尤為重要。2007年集團公司經歷了從模擬電視向數字電視轉換，新的業(yè)務不斷涌現，這就需要內控制度及時跟進。為此，集團公司從2007年開始，陸續(xù)下發(fā)了關于新業(yè)務管理及核算的通知，文件共計30項，針對新情況、新業(yè)務、財務管理及時跟進，為集團公司防范財務風險、提高財務管理水平起到了積極作用。

財務內控制度的重要作用

集團公司剛剛成立時，對會計科目、會計報表沒有規(guī)范和統(tǒng)一設置、統(tǒng)一填報，結果分公司根據自己需求設置會計科目，主要是二級明細科目，如主營業(yè)務收入科目下，有的分公司只設置了基礎收視費一個二級科目，有的設基礎收視費、安裝費兩個二級科目等，集團公司在匯總報表后只能匯總一級科目反映的主營業(yè)務收入，而分類收入無法匯總，形成會計基礎資料不完整，會計信息不準確。對集團公司制定考核等制度無法提供第一手資料。根據這種情況集團公司對各分公司會計科目設置、會計報表填報做了統(tǒng)一規(guī)定，分公司必須按集團公司的規(guī)定設置會計科目，填報會計報表（主要是內部報表），就主營業(yè)務收入為例，集團公司規(guī)定主營業(yè)務收入下設置9個二級明細科目，如收視維護費、安裝費、增值業(yè)務收入等，在每個二級明細科目下設置三級明細，如收視維護費收入下又設置基本收視費收入、農區(qū)收視費收入、MMDS收入、數字電視收入、模擬收視費收入、合作單位收視費收入五個三級明細科目，這樣不僅規(guī)范了分公司會計基礎核算，為集團公司提供了收入、費用等各項翔實的第一手資料，為集團公司編制預算簽訂經濟責任狀提供了可靠的數據依據，特別是為決策層提供的收入、成本費用，工程項目建設等明細內部會計報表，體現了財務會計反映企業(yè)經濟活動全過程的職能，起到了決策層對財務核算工作高度重視的工作。為集團公司強化財務管理提供了保障，對資金收支兩條線全面預算管理收效更突出。如前所說，資金收支兩條線管理四不準原則：其中不準坐支現金，不準在銀行多頭開戶。過去新整合的二級分公司在銀行多頭開戶，資金分散管理，甚至有的二級分公司將現金收入未存入收入專戶，直接存入支出專戶，自行使用，有的分公司自行借貸，以月息一分二厘的高利息籌資搞工程建設等，集團公司對自籌借款進行了集中清理，各分公司工程建設用款由集團公司統(tǒng)一調撥，節(jié)約了大量的利息支出，同時通過實行收支兩條線管理后，上述現象再未發(fā)生，而且也起到了資金集中管理、集中調撥、節(jié)約費用、防范金融風險的積極作用。全面預算管理對集團公司增收節(jié)支起到功不可沒的作用，如2011年集團公司對各級分公司確定的收入目標值未6.5億元，實際完成7.2億元，超額完成10%，成本費用目標值為6億元，完成值為5.5億元，減少了0.5億元?？己酥贫仁羌罟救w員工完成全面預算目標值的重要手段。集團公司根據自身發(fā)展需求，每年對考核指標進行調整，如2012年集團公司發(fā)展重心為開拓高清、付費節(jié)目收入市場，出臺了一系列激勵政策，鼓勵各分公司積極發(fā)展高清、付費業(yè)務，結果2012年這兩項收入超額完成目標值兩倍多。還有其他各項內控制度均對集團公司規(guī)范管理、防范風險起到了積極作用?？傊?，建立健全集團公司財務內控制度對強化集團公司企業(yè)管理、強化財務管理職能，加強資金集中管理、提高資金使用效率、防范經營風險、提高財務信息的可靠性具有十分重要的意義。

本文作者：趙星梅王全在工作單位：內蒙古廣播電視網絡集團公司

內控匯報材料范文第5篇

根據集團公司關于做好內部控制評價有關工作通知的要求，公司2019年度內控評價工作安排如下：

一、各單位內控評價牽頭部門負責人和聯(lián)系人應于3月6日下午2點通過釘釘軟件參加技術培訓，群號已在內控評價工作群中公布。

二、培訓會后各單位按照集團下發(fā)的模板全面診斷現有內控體系情況，填報內控評價底稿，提供相關支撐材料，形成內控評價報告，經本單位黨委會審議后于3月12日下班前上報公司監(jiān)督部。內控評價底稿模板必須用office 2016版excel填報，不能用其他版本或軟件填報。

三、內控評價底稿的填報涉及多個部門，請各單位牽頭部門做好溝通協(xié)調，確保資料提供及時、真實、完整。

因本項工作時間緊、任務重，各單位主要領導要高度重視，認真組織落實。要提高政治站位，強化責任擔當，切實落實管理責任，把好審核關，嚴格按照工作模板要求，以事實為依據，逐項開展內控評價，如實記錄評價結果，客觀反映企業(yè)內控情況，對評價報告的真實性、可靠性和全面性負責。集團公司將對直屬單位內控評價工作開展情況進行考評。

公司內控制度評價報告一.公司聲明

按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內部控 制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責 任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內部控制進行監(jiān)督。經理層負責組織 領導企業(yè)內部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、 高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法 律責任。

公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發(fā)展 戰(zhàn)略。由于內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供 合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或 對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來 內部控制的有效性具有一定的風險。

二.內部控制評價工作的總體情況

集團公司授權內部控制工作組負責內部控制評價的具體組織實施工作，對納入評價范圍的高風險領域和單位進行評價。內部控制工作組負責具體組織開展內部控制評價工作。內部控制工作組負責現場測試工作。內部控制工作組就內部控制評價工作的進展情況向董事會及集團公司進行匯報，董事會、集團公司根據職

責劃分對內部控制評價重大事項進行決策。

三. 內部控制評價的范圍

納入評價范圍的主要業(yè)務和事項涵蓋內部控制五要素所有業(yè)務及管理事項，包括：資金管理、資產管理、網絡建設與維護管理、市場營銷管理、人力資源管理、全面預算管理、合同管理、采購管理、財務報告等方面。納入評價范圍的業(yè)務和事項涵蓋了公司經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。

四.內部控制評價的程序和方法

工作主要分為內控評價培訓、前期準備階段、現場測試階段、匯總評價結果及出具報告階段、缺陷整改階段、工作底稿歸檔階段。

五.內部控制缺陷及其認定情況

根據內部控制缺陷認定標準，未發(fā)現內部控制重大缺陷，重要缺陷，存在個別管理制度修訂不及時，局部內容不適用及執(zhí)行不嚴格等情況。為了保證財務報告真實、準確，提升財務報告相關工作效率和效果，公司將繼續(xù)強化、優(yōu)化各業(yè)務的內部控制。

六. 內部控制缺陷的整改情況

已按照內部控制規(guī)范體系的要求，制定制度體系及業(yè)務程序修訂計劃，以風險和內控建設框架為基礎，及時修訂和完善制度，并抓緊推進制度管理的機制建設，規(guī)范制度管理的相關活動。同時，通過日常監(jiān)督檢查、審計、內控評價等工作加強制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保各項管理制度、標準得到嚴格、有效的貫徹

執(zhí)行。公司將持續(xù)關注制度體系的建立、健全，促進各項業(yè)務管理制度的持續(xù)修訂、完善，不斷提升管理制度化水平。

七. 內部控制有效性的結論

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發(fā)現財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發(fā)現非財務報告內部控制重大缺陷。

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內部控制有效性評價結論的因素。

內部控制評價報告模板2017-05-09 16:14 | #2樓

[集團公司/XX公司]：

[本公司/本部門]已對20XX年X月X日（以下簡稱“基準日”）內部控制的有效性進行了自我評價?，F將情況報告如下：

一、 董事會或類似權力機構聲明

[本公司/本部門]董事會或類似權力機構保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔相應責任。

公司內部控制的目標是：合理保證經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發(fā)展戰(zhàn)略。

由于內部控制存在固有局限性，故僅能對實現上述目標提供合理保證。

二、 內部控制評價工作的總體情況

1.公司董事會授權**部門[部門名稱]負責內部控制評價的具體組織實施工作，對納入評價范圍的高風險領域和單位進行評價

[描述評價工作的組織領導體制，一般包括評價工作組織結構圖、主要負責人及匯報途徑等]。

2.公司[是/否]聘請了專業(yè)機構[中介機構名稱]提供內部控制咨詢服務；公司[是/否]聘請了專業(yè)機構[中介機構名稱]協(xié)助

內控自我評價報告

開展內部控制評價工作；公司[是/否]聘請會計師事務所[會計師事務所名稱]對公司內部控制進行獨立審計。三、 內部控制評價范圍

1.內部控制評價的范圍涵蓋了公司及其所屬單位的主要業(yè)務和事項[列明評價范圍占公司總資產比例或占公司收入比例等]，重點關注下列高風險領域：

[列示公司根據風險評估結果確定的內部控制前“十大”主要風險]

2.納入評價范圍的單位包括：

[無需羅列單位名稱，而是描述納入評價范圍單位的行業(yè)性質、層級等]

3.納入評價范圍的業(yè)務和事項包括（根據實際業(yè)務流程和管理事項描述）：

上述業(yè)務和事項的內部控制涵蓋了公司經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。

4.（如存在重大遺漏）公司本年度未能對以下構成內部控制重要方面的單位或業(yè)務（事項）進行內部控制評價：

[逐條說明未納入評價范圍的重要單位或業(yè)務（事項），包括單位或業(yè)務（事項）描述、未納入的原因、對內部控制評價報告真實完整性產生的重大影響等]

四、 內部控制評價的程序和方法

[本公司/本部門]內部控制自我評價工作遵循《中國集團公司內部控制評價管理辦法（試行）》規(guī)定的程序執(zhí)行。自我評價過程中，我們采用了[個別訪談、調查問題、專題討論、穿行測

試、實地查驗、抽樣和比較分析]等適當方法，廣泛收集了[本公司/本部門]內部控制設計和運行是否有效的證據，如實填寫了內部控制自我評價工作底稿。

五、 內部控制缺陷及其認定情況

1.缺陷認定依據：[本公司/本部門]根據《企業(yè)內部控制評價指引》、《中國大唐集團公司內部控制管理辦法（試行）》、《中國大唐集團公司內部控制評價管理辦法（試行）》、《中國大唐集團公司內部控制評價手冊》等規(guī)定的缺陷認定標準，結合公司具體情況，判斷在本次評價過程中、日常監(jiān)督和專項檢查中發(fā)現的主要缺陷或不足。

2.缺陷認定標準：[描述公司內部控制缺陷的定性及定量標準]

3.主要缺陷或不足如下：根據上述認定標準，結合日常監(jiān)督和專項監(jiān)督情況，我們發(fā)現報告期內存在[數量]個缺陷，其中重大缺陷[數量]個，重要缺陷[數量]個。重大缺陷分別為：[對重大缺陷進行描述，并說明其對實現相關控制目標的影響程度]。

六、 內部控制缺陷的整改情況

針對報告期內發(fā)現的內部控制缺陷（含上一期間未完成整改的內部控制缺陷），公司采取了相應的整改措施[描述整改措施的具體內容和實際效果]。對于整改完成的重大缺陷，公司有足夠的測試樣本顯示，與重大缺陷[描述該重大缺陷]相關的內部控制設計且運行有效（運行有效的結論需提供90天內有效運行的證據）。

經過整改，公司在報告期末仍存在[數量]個缺陷，其中重大

缺陷[數量]個，重要缺陷[數量]個。重大缺陷分別為：[對重大缺陷進行描述]。

針對報告期末未完成整改的重大缺陷，公司擬進一步采取相應措施加以整改[描述整改措施的具體內容及預期達到的效果]。

七、 內部控制有效性的結論

公司已經根據基本規(guī)范、評價指引及其他相關法律法規(guī)的要求，對公司截至20xx年12月31日的內部控制設計與運行的有效性進行了自我評價。

（存在重大缺陷的情形）報告期內，公司在內部控制設計與運行方面存在尚未完成整改的重大缺陷[描述該缺陷的性質及其對實現相關控制目標的影響程度]。由于存在上述缺陷，可能會給公司未來生產經營帶來相關風險[描述該風險]。

（不存在重大缺陷的情形）報告期內，公司對納入評價范圍的業(yè)務與事項均已建立了內部控制，并得以有效執(zhí)行，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發(fā)出日之間

[是/否]發(fā)生對評價結論產生實質性影響的內部控制的重大變化。

[如存在，描述該事項對評價結論的影響及董事會擬采取的應對措施]。

我們注意到，內部控制應當與公司經營規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。

[簡要描述下一年度內部控制工作計劃]未來期間，公司將繼續(xù)完善內部控制制度，規(guī)范內部控制制度執(zhí)行，強化內部控制監(jiān)督檢查，促進公司健康、可持續(xù)發(fā)展。。

董事長或類似權力機構負責人：（簽名）