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公司倉儲管理制度范文第1篇

建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來源于ISO9000標準的管理方法。ISO9000文件系統(tǒng)中的重要文件之一就是質量手冊，物料倉儲管理制度體系實際上就是ISO9000質量手冊在制造企業(yè)物料管理工作中的具體應用，它清晰、明確地規(guī)定了企業(yè)進行物料倉儲管理的總原則。

物料倉儲管理系統(tǒng)是按照物料倉儲管理的系統(tǒng)構成，匯總了指導性準則的管理制度。物料倉儲系統(tǒng)的構成主要包括八個方面：物料分類、存量控制、成品倉儲、滯料和廢料、采購等五種管理和驗收、倉儲、物料收發(fā)等三種作業(yè)。

物料倉儲管理系統(tǒng)的各方面都具體規(guī)定了一系列的管理目標。其中，進行物料分類管理可以將物料規(guī)劃得有條不紊，存量控制使得倉儲的物料所占用的資金最少，對采購回來的物料進行驗收后儲存進倉庫，完成負責物料的領發(fā)作業(yè)，如圖所示。

我在公司的工作職位是倉庫現(xiàn)場操作工，我對該公司也有了明確的了解，公司是一個物流方面的公司，本人在學校學習的專業(yè)是報關與國際貨運，工作類型可以說是與我所學專業(yè)對口的，在這個公司實習正是對我所學知識的補充也是我在學校所學知識的進一步升華，對我踏入社會、步入人生有著至關重要的影響。

公司倉儲管理制度范文第2篇

__縣是一個產糧大縣，也是一個儲糧大縣，全縣倉儲保管任務十分繁重，近年來，他們按照全市糧食倉儲管理工作的指導思想、總體要求、工作重點和任務目標，克服儲糧多、設施差、人員緊等種種困難，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以確保儲糧安全為目標，強化領導，精心部署，加大力度，狠抓落實，較好地完成了各項倉儲工作任務，全縣糧食倉儲管理水平得到有效提高。

一、實 踐

1、提高思想認識，加強組織領導

他們把統(tǒng)一思想，提高認識，加強領導，精心組織，作為全面做好糧食倉儲管理工作的切人點，切實做到“三個到位”。

一是思想認識到位。隨著糧食流通體制改革和糧食企業(yè)改革的不斷深化，糧食倉儲管理工作中重經營、輕管理的現(xiàn)象尤為突出，做好糧食倉儲管理工作的難度越來越大。鑒于此，他們在系統(tǒng)各種會議上反復強調做好新形勢下糧食倉儲管理工作的重要性，廣大干部職工認識到：無論在什么情況下，糧食倉儲工作的基礎地位不能動搖，工作任務不能減少；搞好糧食倉儲，減少損失損耗，確保儲糧安全，功在國家、利在企業(yè)。從而把全系統(tǒng)廣大干部職工的思想認識統(tǒng)一到了確保儲糧安全、提高企業(yè)效益上，統(tǒng)一到了推動糧食倉儲工作創(chuàng)新發(fā)展上。

二是組織領導到位。為切實做好糧食倉儲管理工作，他們成立了由局長任組長、分管局長任副組長、有關科室負責人為成員的糧食倉儲管理領導組；各糧管所和潮橋國家糧食儲備庫，都明確有關業(yè)務科室負責糧食倉儲工作，相應成立了倉儲管理領導小組。全系統(tǒng)上下營造了主要領導親自抓，分管領導靠上抓，職能科室扎實抓，各個環(huán)節(jié)配合抓，一級抓一級，層層抓落實的倉儲工作氛圍。

三是責任落實到位。為切實把糧食倉儲管理工作落到實處，他們每年都制定并印發(fā)《關于做好糧食倉儲管理工作的意見》，明確全縣糧食倉儲管理工作的指導思想、工作重點、任務目標和工作要求。根據季節(jié)和糧情變化情況，認真組織好糧食安全檢查，準確掌握倉情糧情，及時消除儲糧隱患，確保儲糧安全?？h局與基層層層簽定責任書，做到明確責任，獎懲嚴格，充分調動了防保人員做好倉儲工作的積極性。

2、夯實基礎工作，確保儲糧安全

為確保全縣儲糧安全，他們重點在四個方面狠下功夫。

一是在制度建設上狠下功夫。根據《糧油儲藏技術規(guī)范》要求，他們結合該縣糧食倉儲工作和實際，先后制定了《__縣糧食倉儲管理百分考核制度》、《儲備糧管理制度》、《熏蒸藥劑管理制度》、《熏蒸安全操作制度》等一系列制度，使全縣廣大倉儲人員學有方向、干有標準、行有規(guī)范。在抓好各項倉儲制度建設的同時，狠抓落實，為確保儲糧安全奠定了堅實基礎。潮橋國家糧食儲備庫專門按照中央儲備糧管理規(guī)范，還制定了各項倉儲管理制度和推行倉儲精細化管理的實施細則，為提升精細化管理水平提供了制度保證。

二是在科學保糧上狠下功夫。他們大力推廣應用科學儲糧新技術，積極探索儲糧保質保鮮的新技術、新方法、新經驗，努力提高科學儲糧技術水平。全縣各儲糧單位在大力普及“雙低”儲糧、“三低”儲糧、“電子測溫”儲糧和“管槽密閉”儲糧技術的同時，積極推廣應用計算機糧情檢測、機械通風、環(huán)流熏蒸新技術，收到了顯著成果。目前，全系統(tǒng)“一符三專四落實”合格率和綜合科學保糧率分別達100％和80％以上。

三是在設施建設上狠下功夫。我們把加強倉儲設施建設作為糧食倉儲管理工作的重點，抓緊抓好。在資金緊缺的情況下，千方百計籌措資金，加強倉儲設施建設，努力改善儲糧條件。今年初，他們在[！]對全縣倉儲設施進行“拉網式”盤點的基礎上，根據各單位報送的43個總修繕資金達170萬元的急需修理項目，與財政等部門及中介機構一道，聯(lián)合對維修計劃進行逐庫逐項目的現(xiàn)場勘查，最后確定20個維修項目，經過精心組織，全部按期竣工，總投入109.9萬元。近年來，全系統(tǒng)倉庫完好率一直保持在95％以上。

四是在倉儲隊伍建設上狠下功夫。他們堅持“以人為本”，把加強倉儲隊伍建設作為一件大事，切實抓好。通過采取舉辦倉儲培訓班，進行倉儲知識講座，開展崗前培訓，搞好業(yè)務技術考試，組織參觀學習，鼓勵自學、以老帶新、以新促老、互教互學等形式，認真搞好倉儲人員業(yè)務技術培訓，努力打造一支作風扎實、業(yè)務精良、技術過硬的糧食倉儲隊伍。

3、搞好規(guī)范管理，提升管理水平

一是精心組織實施。按照上級關于加強地方儲備糧體系建設的要求，他們在按時完成各級儲備糧充實任務的基礎上，積極采取措施，努力抓好規(guī)范化管理工作。今年，他們積極與縣有關部門協(xié)調落實了費用補貼，先后兩次對縣儲糧庫存進行逐站逐倉檢查，進一步落實了儲備糧規(guī)模和承儲庫點，由縣糧食購銷公司根據縣級儲備糧計劃，與各代儲單位簽訂了縣級儲備糧代儲合同，進一步明確了雙方的責、權、利，各代儲企業(yè)向縣糧食購銷公司一次性繳納了代儲糧保證金。對托市收購小麥，我們參照中央儲備糧管理辦法，同樣與各代儲單位簽訂了代儲合同。

二是抓好管理典型。為扎實有效地開展倉儲管理活動，在業(yè)務指導上，他們采取典型引路的做法，著力抓好潮橋國家糧食儲備庫儲備糧規(guī)范化管理典型，以典型帶全縣、提水平、促發(fā)展。近年來，該庫深化企業(yè)改革，創(chuàng)新發(fā)展思路，各項工作快速、超越、科學、和諧發(fā)展，基本實現(xiàn)了“管理行為規(guī)范化、業(yè)務操作標準化、管理手段信息化、管理制度科學化”的要求，得到各級的充分肯定。為在全縣推廣潮橋國家糧食儲備庫的管理經驗，__縣糧食局于20__年10月組織全縣國有糧食購銷企業(yè)分管倉儲的負責同志和各庫點保管人員，舉辦了一期倉儲管理培訓班。潮橋國家糧食儲備依照中央儲備糧管理規(guī)范，結合他們在倉儲管理方面的具體做法，就如何加強目前的儲糧管理，尤其是托市收購小麥的管理工作現(xiàn)身說法，為全系統(tǒng)倉儲管理人員上了一堂生動的業(yè)務技能課。

三是嚴格督導考核。他們以“倉儲管理百分考核”為抓手，采取有力措施，加強對儲糧管理工作的檢查考核。今年，先后開展8次以儲糧安全為重點的安全檢查活動，幫助企業(yè)整改安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)8件（次），并組織

了為期一周的倉儲管理百分考核專題活動。切實推動了全縣倉儲管理水平的提高。 二、思 考

1、強化領導，進一步落實倉儲工作責任制。

倉儲工作是糧食工作的一個重要組成部分，要進一步統(tǒng)一思想，提高對糧食倉儲工作重要性的認識，牢牢樹立“保糧就是保穩(wěn)定、保安全”、“保糧出效益”的觀點，不斷強化倉儲工作的領導，把倉儲工作納入重要的工作議程抓緊抓好。要進一步落實倉儲工作崗位責任制和事故責任追究制，從所到站，都要細化和完善倉儲工作責任制、崗位職責、明確分工、責任到人，糧管所長要親自抓，分管所長專職抓，糧站站長（保管員）具體抓，保管任務到倉，保糧責任到人。

2、一如既往，堅持開展“四無糧倉”活動。

“四無糧倉”自1955年開展以來，至今已有五十多年，幾十年的實踐證明，“四無糧倉”活動是搞好保糧的有力手段，對于提高保糧技術，提高管理水平，保證儲糧安全，降低糧食損失發(fā)揮了不可替代的作用。在糧食走向市場的新形勢下，“四無糧倉”沒有過時，仍然是國有糧食購銷企業(yè)倉儲工作的基本標準，也是糧食職工的基本職能，無論是過去，還是今后，只要有糧食保管，就要開展“四無”活動，實現(xiàn)“四無糧倉”。一是各基層庫站的所有儲糧都要按照“四無糧倉”內容要求，達到“四一符四無”標準；二是各所每月對下屬庫站開展一次“一符四?！睓z查評定活動，并認真記錄在檔備查；三是縣局采取抽查和年終檢查的方法，對各所開展“四無糧倉”情況進行考核評比，并列入對各單位的全年工作目標責任制考核。

3、嚴格制度，實行倉儲管理規(guī)范化。

各項行之有效的管理制度是做好倉儲工作的基本保證，各單位要進一步健全和完善各項規(guī)章制度，張貼上墻和建立檔案，有了制度，就要嚴格認真地執(zhí)行，在執(zhí)行制度過程中，要詳細記錄原始臺帳，如查糧記錄、糧熏蒸報告單、站崗值班記錄、糧食進出倉碼等。實行倉儲管理規(guī)范化是糧食購銷企業(yè)的一項重要的基礎工作，要著重抓好倉內儲糧管理和庫區(qū)環(huán)境管理，在確保儲糧安全前提下，倉內所有儲糧做到擺布合理、堆裝整齊、糧面平整、三防設施齊全，各級儲備糧（含托市收購）達到一符三專四落實的管理要求。庫區(qū)環(huán)境整潔美觀，無垃圾、雜草、雜物，各種大型工裝機械器材妥善存放，建立三室（消防室、化驗室、工具室），長年保持庫區(qū)安全整潔的環(huán)境面貌。

4、因地制宜，繼續(xù)推進科學保糧。

多年的實踐證明，實施科學保糧對于提高糧倉品質，降低保管費用，減輕勞動強度是一個有效的途徑，也是糧食保管工作發(fā)展的方向。一是結合自身實際，注重實效，大力開展“三低”密閉，機械通風儲糧新技術，力求“三低”儲糧率達到80%以上，稻谷保管（具備通風條件的）冬季全部實施機械通風。二是已采用機械通風、環(huán)流熏蒸、糧情監(jiān)測三大系統(tǒng)儲糧新技術的，今后要努力向更高層次綠色儲糧新技術開拓發(fā)展。

公司倉儲管理制度范文第3篇

當前，A生產加工企業(yè)倉儲原材料主要有：鋼材、建筑五金、金屬材料、橡膠及制品、勞保用品、通用機械設備、電力電工設備、電工材料、電工元器件、日用電器、通用儀器儀表、工具量具刃具磨具、緊固件、軸承、閥門等?，F(xiàn)階段，A生產加工企業(yè)在原材料庫存管理過程中出現(xiàn)了一些問題。A生產加工企業(yè)倉庫儲存空間情況如下：物資庫存?zhèn)}庫總面積750平方米，長50米，寬15米，高30米；托盤長1.5米，寬1.5米。A生產加工企業(yè)產品倉儲管理規(guī)定內容如下：（1）產品完工后，各生產單位核算員憑主卡、產品附件清單，在生產技術部成品保管員處辦理入庫手續(xù)，并填寫《公司成品入庫單》，簡稱成品入庫單。生產單位根據成品入庫單編制本單位《產品完工產值情況統(tǒng)計表》，生產技術部憑成品入庫單編制《產成品收入明細表》。（2）生產單位憑主卡、成品入庫單、領料單，到經營計劃部銷卡，凡超出定額費用部分一律無效，可直接從收入總額中予以扣除。（3）市場開發(fā)部負責依據《產成品收入明細表》編制《產品完工匯總表》，向企業(yè)主管領導、財務資產部報送。（4）工程竣工后，各分公司及時報請工程項目部、監(jiān)理公司對工程質量、數(shù)量、工期、施工資料等進行驗收。

二、生產加工企業(yè)倉儲管理存在的問題

A生產加工企業(yè)生產原材料存量大，大量的產成品倉儲庫存積壓、大量的生產在制品、市場供應商家原材料一次性來貨太多等因素，造成了企業(yè)倉儲管理中出現(xiàn)許多問題。

1、儲存結構設計不合理企業(yè)儲存空間應包括物理空間、潛在利用空間作業(yè)空間和無用空間，即儲存空間＝物理空間＋潛在利用空間＋作業(yè)空間＋無用空間。而A生產加工企業(yè)的倉庫設計，將重點放在物理空間上，僅物理空間就占75％以上，其余空間共占25%不到。由此可見，企業(yè)的倉庫整體空間利用率并不高，物資庫存中存在擁擠、堆積現(xiàn)象，一旦到了企業(yè)產品銷售旺季時，倉庫就會變得更加擁擠、混亂，倉儲產品卸貨、入庫、分類及管理效率極其低下，而空間擁擠還會造成產品脫落、碰撞以及破損。

2、倉儲管理制度不健全A生產加工企業(yè)當前的倉儲管理模式還是采用了原始的倉庫儲存管理模式，明顯已經無法滿足當前企業(yè)對物資管理的精細化、集約化要求。受到傳統(tǒng)倉儲管理模式的影響，A生產加工企業(yè)在倉儲管理制度建設方面做的不到位，未精確考慮各種物料項目之間的聯(lián)系，公司成品規(guī)格種類多、物資管理混亂、編碼不統(tǒng)一，造成貨位擺放混亂，影響倉儲效率。此外，在庫存的物料分類方面也沒有按照精細要求劃分，常常從價格方面進行歸類，忽略了不同物料的體積、流量、訂貨周期、保存要素等情況，很多倉庫儲存區(qū)域沒有得到明確劃分，由于區(qū)域劃分混亂，一些金屬制材、電器零件、變壓器、導線、開工部件等只能在室外擺放，長此以往企業(yè)倉儲材料、物料損耗較多。

3、倉儲管理人才管理不善A生產加工企業(yè)倉儲管理人員配置不到位，在崗的倉儲部門庫存管理人員都是些老員工，常常在沒有專業(yè)庫存技術和理論支撐下進行管理，依靠的是自己多年積累的經驗，而不是科學理論和數(shù)據依據。倉儲管理人員的缺失，導致一些區(qū)域倉庫沒有人負責，倉庫里的物料、材料混亂堆放，影響了庫存管理秩序，導致A生產加工企業(yè)一些重要材料存放不規(guī)范化。此外，由于A生產加工企業(yè)目前倉儲管理人員不足，無法根據公司材料、物料庫存管理要求進行有系統(tǒng)的存貨盤點，造成企業(yè)的倉儲賬目、物混雜現(xiàn)象日趨嚴重。

4、倉儲管理技術落后A生產加工企業(yè)倉儲管理之所以混亂、倉儲區(qū)域之所以不能明確劃分、倉儲物資管理之所以出現(xiàn)較大誤差，與落后的倉庫管理技術有密切聯(lián)系。尤其是很多倉庫現(xiàn)如今還延續(xù)著十年前的人工記錄、人工測量、人工統(tǒng)計方式，倉儲管理方式陳舊落后嚴重影響了倉儲管理的時效性和倉儲庫存數(shù)據的準確性。只有少數(shù)的倉庫采用了先進的倉儲管理系統(tǒng)，大部分倉庫即使裝有倉儲管理系統(tǒng)，也沒有得到充分應用。通常情況下只做賬目統(tǒng)計利用，無法適應現(xiàn)代化、信息化倉庫管理需求，導致公司倉儲物資賬目出現(xiàn)偏差，賬、物不符現(xiàn)象百出。

三、生產加工企業(yè)倉儲管理優(yōu)化途徑

單一的物料倉儲管理策略、籠統(tǒng)的倉儲控制規(guī)劃，以及混亂的倉儲物料分類是導致A生產加工企業(yè)當前倉儲管理面臨諸多挑戰(zhàn)，因此當務之急是針對A生產加工企業(yè)不同物料倉儲要求，通過采用ABC分類法及現(xiàn)代化的倉儲技術等實現(xiàn)倉儲管理優(yōu)化。

1、采用ABC分類法進行管理ABC分類控制法是庫存控制的方法之一，采用ABC分類倉儲管理方法進行舊有倉儲管理優(yōu)化升級，從生產加工企業(yè)運營特點出發(fā)，對現(xiàn)有的倉儲物資展開合理的主要、次要劃分，充分利用三類物資的倉儲空間，展開合理高效的倉儲物資的區(qū)域管理。采用ABC分類控制法進行庫存管理的目的是合理進行物資劃分，對倉庫中的多種產品進行劃分、歸類，針對ABC三類物資可以采用相應措施制定倉儲管理計劃、訂貨方式、配置要點、記錄方式、保存要求等，對倉儲進行ABC分類之后，還需要根據企業(yè)的經營策略對不同級別的倉儲物資進行不同的管理和控制，促使企業(yè)倉儲管理日趨合理化、規(guī)范化、高效化。

2、應用現(xiàn)代化的倉儲管理系統(tǒng)為保證生產加工企業(yè)倉儲管理優(yōu)化方案實施時，保證各部門成員之間信息傳遞的時效性、準確性，需要根據企業(yè)倉儲管理需求，采用先進化的ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)等，還要根據需求預測模型的建立，構建能夠分析需求因素指數(shù)的整合系統(tǒng)，切實保證公司倉儲信息的安全、庫存數(shù)據的精確、庫存交易記錄的保密等。此外，還需要借助B/S程序構架，基于IT信息技術之上，對企業(yè)倉儲物資的現(xiàn)金流、物流等展開適時追蹤，提高倉儲管理效率。

公司倉儲管理制度范文第4篇

倉儲庫存管理是企業(yè)管理的一個重要組成部分，是保證企業(yè)生產過程順利進行的必要條件，是保持物資價值和使用價值的重要手段，是提高企業(yè)經濟效益的重要途徑，不管社會生產什么產品都需要原材料和輔助材料及各種工具、設備。所以倉儲的庫存管理是社會再生產不間斷發(fā)展的必要條件，也是電網企業(yè)發(fā)展的重要因素，加強電網企業(yè)物資管理具有以下幾個方面的意義：

（1）作為國有企業(yè)，電網企業(yè)在運營過程中，主要任務就是實現(xiàn)資本保值增值。電網物資是電網企業(yè)資產中重要的組成部分，如果對物資疏于管理，容易給電網企業(yè)帶來資產損壞、被盜等風險，容易導致企業(yè)資產流失，進而降低企業(yè)整體的凈收益。

（2）物資在本質上就是將電網企業(yè)流動性較強的資產逐漸轉化為流動性弱的固定資產，在一定程度上對電網企業(yè)資產的流動性造成很大的影響。

（3）現(xiàn)階段，電網企業(yè)進行電網工程建設時所使用的資金主要來自于銀行貸款，如果工程項目采購的物資不能及時的使用，會造成銀行貸款占用時間長，增加銀行利息，從而增加電網工程整體的成本費用;另外，在電網工程實施過程中，如果物資管理不合理，很可能造成資源浪費，增加工程造價，對電網企業(yè)經濟效益造成影響。所以，加強電網企業(yè)物資管理，能夠有效的減少電網工程建設成本

二、庫存物資的分類

庫存物資管理指的是在生產、銷售等經營管理過程中需要相應的對計劃存儲以及流通的有關物品進行的管理，它是電網企業(yè)物資管理的核心。庫存物資的分類方法多種多樣，我們可以從以下幾種角度進行倉儲的分類：

（1）按物資價值劃分，可分為貴重物品與普通物資。

（2）按物資狀態(tài)劃分，可分為原材料、半成品和產品。

（3）按照需求來劃分，可分為儲備定額物資（周轉物資、應急物資、備品備件）、電網建設項目暫存物資、工程結余退庫物資、廢舊物資和工程退役保管物資。

三、電網企業(yè)庫存管理存在的問題

當前在電網企業(yè)各級公司中都存在不少亟待解決的問題，這些問題不但導致資金被大量占用，影響企業(yè)運作，間接影響企業(yè)生產效率，最終影響企業(yè)的長遠發(fā)展。

1.倉儲作業(yè)管理粗泛，相關制度有待進一步加強。

無法回避的是有的企業(yè)對現(xiàn)代庫存管理體系還停留在以往的傳統(tǒng)的認識階段，人工的相關素質和管理水平直接影響到管理水平的高低，在加上缺乏較為系統(tǒng)的庫存管理體系，員工素質等原因直接導致庫存實物管理混亂，庫存物資信息不準等情況發(fā)生，這樣就會給生產提供的服務和給企業(yè)提供的長遠決策的作用大打折扣。

2.采購與庫存供應未形成閉環(huán)管理，建立有效的物資調配機制。

有的企業(yè)把物資管理的重點放在采購需求和合同管理上，忽視了庫存存貨對成本和資金的占用。在實際情況中，項目單位的物資計劃管理和物資單位的庫存管理各自為戰(zhàn)，往往會發(fā)生對采購量及采購尺度把握不足，導致工程物資重復采購或物資結余，形成大量實際庫存，如果再加上各項目工程管理部門單位缺乏有效的溝通聯(lián)系，失去最佳優(yōu)化配置機會，造成物資積壓，存貨壓力加大，并且同時增加了存貨的儲存成本。隨著電網公司近年對倉儲網絡的建設，電網企業(yè)已經形成了涵蓋國家儲備庫、省中心庫、地（市）周轉庫、縣公司和專業(yè)支撐機構倉儲點為節(jié)點的倉儲網絡。但由于各種原因，物資調配手段還有待加強，物資信息還沒有貫穿到各個倉儲層面，起不到可靠快捷調配物資的應有效果。

3.現(xiàn)代信息技術在電網庫存管理中未得到有效應用。

在整個倉儲活動進行的過程中，不論是從物資入庫前的入庫通知、物資入庫驗收，還是物資入庫、物資保管以及物資出庫，物資信息在這一系列活動中始終伴隨。物資信息傳遞成為了制約倉儲管理高效的主要問題，為了解決這一問題，現(xiàn)代物流利用信息技術，研制開發(fā)出了適用于倉儲管理的軟件。但是這些信息技術在使用過程中，由于企業(yè)的觀念和經濟條件的限制，以及企業(yè)缺乏對信息技術的了解，沒有得到廣泛應用。一些企業(yè)仍繼續(xù)使用傳統(tǒng)的紙質單證傳遞、手工信息錄入等方式，造成管理中失誤增多，效率低下。

四、電網企業(yè)倉儲管理對策

1.制定倉儲管理制度，進行規(guī)范化管理。

對崗位分工及崗位職責進行明確，并制定相應的績效考核獎懲制度。企業(yè)通過建立崗位分工制度，將倉庫管理中所有的工作任務進行劃分、歸類，這樣可以使分工明確，工作效率提高，同時避免了重復工作的現(xiàn)象發(fā)生。企業(yè)倉儲部門的崗位一般分為倉儲主管、倉管員、理貨員、倉庫裝卸搬運人員等，具體的崗位、人數(shù)主要根據企業(yè)倉儲工作情況確定。崗位職責就是對崗位工作任務的要求及目標，主要包括入庫驗收制度、物資保管制度、出庫管理制度、倉庫管理制度等，它主要是對員工的工作、行為進行引導和規(guī)范。規(guī)范倉儲作業(yè)流程，通過制定制度將倉庫內主要作業(yè)項目的工作環(huán)節(jié)和先后順序進行確定，形成科學合理的作業(yè)流程。工作人員根據流程工作，不僅明確了員工作業(yè)的目的性，而且還有助于降低工作難度，提高效率。通常的倉儲作業(yè)工作包括：入庫檢收、入庫作業(yè)、在庫管理、出庫作業(yè)、盤點作業(yè)等，因此可以根據這些作業(yè)制定相應的流程，如商品檢收流程、入庫作業(yè)流程、出庫作業(yè)流程、盤點作業(yè)流程等。

2.建立制定盤活利庫制度，形成物資采購與庫存管理的聯(lián)動機制，形成合理的庫存控制。

首先從物資采購源頭抓起，建立需求計劃準確性管控機制。從設計階段出發(fā)，降低物資需求計劃不準確、設計變更造成的物資過量采購的行為發(fā)生，從源頭控制積壓物資形成。要建立“先利庫、后采購”機制。定期統(tǒng)計、核實庫存物資情況，與物資需求部門建立可利庫物資信息共享。在庫物資要優(yōu)先使用，不得重復購買，形成浪費。利用物資定額儲備機制編制備品備件和應急物資儲備定額，實行“動態(tài)周轉、定期補庫”的倉儲管理模式。建立科學的資源調配機制，以物資調配中心資源統(tǒng)籌和科學調配為核心，物資調配信息平臺為支撐，強化管理體系統(tǒng)一運作，強化物資資源統(tǒng)一調配，在快捷高效保障物資供應的同時，深入挖潛增效，提升管理效益。

3.建立先進的倉儲管理信息系統(tǒng)，推進倉儲現(xiàn)代化。

公司倉儲管理制度范文第5篇

關鍵詞：供電企業(yè)；物資管理；審計

作者簡介：王欣欣（1975-），女，山東德州人，國網山東省電力公司德州供電公司，經濟師。（山東 德州 253008）

中圖分類號：F274 文獻標識碼：A 文章編號：1007-0079（2014）06-0220-02

物資是企業(yè)的核心資源之一，也是內部審計監(jiān)督的重要對象。與供電企業(yè)其他專業(yè)管理相比，物資管理業(yè)務流程鏈條長，涉及的業(yè)務部門多，這也是物資管理的癥結所在。而在對縣級供電公司的內部審計中，無論是常規(guī)的任期經濟責任審計或資產經營審計，還是根據特殊需求開展的專項審計調查或其他風險管理審計，物資管理始終都是審計關注的重點對象。本文結合內部審計工作實際，剖析在當前物資管理集約化形勢下物資管理的現(xiàn)狀，并從內部審計防范風險的角度出發(fā)，分析物資管理的審計要點。

一、縣級供電企業(yè)物資管理存在的問題

隨著企業(yè)內外部環(huán)境的不斷變化，網、省電力公司對精細化管理要求的不斷深入，以及ERP系統(tǒng)物資模塊的上線運行，縱向比較而言，近幾年縣級供電公司物資管理水平有了較大幅度的提高。但由于在計劃經濟體制下形成的不良傳統(tǒng)和習慣，以及相對落后、簡單的管理方法和手段形成的種種潛在和遺留問題，仍然是當前物資管理亟待解決的問題。尤其是近年來隨著電網資金投入日益增加，對電力物資的技術含量、質量及供貨方式都提出來了新的要求，也對企業(yè)物資管理提出了更高的標準和要求。但與此不相適應的是，縣級供電企業(yè)物資管理普遍存在管理薄弱的問題，具體表現(xiàn)在：物資管理模式不統(tǒng)一，管理水平參差不齊；管理機構及內部控制較為健全，但職能不明確；標準不統(tǒng)一，流程不規(guī)范，信息不共享；一般管理人員精細化意識不強，管理粗放，手段落后，執(zhí)行力差，導致物資管控力度弱化，管理效率和運行效益低下，系統(tǒng)資源得不到優(yōu)化配置等。

1.物資需求計劃方面

隨著國家電網公司“兩級招標”體制采購模式的日趨成熟和完善，市縣供電公司自行采購物資的范圍越來越小，物資采購方面的風險也相對減小。但物資需求計劃編制的預見性和準確性不夠帶來的弊端日益明顯。如：一些物資未能預先做出計劃，造成為完成工作必須應急采購或越級采購；部分工程采購的物資多年未使用，造成庫存積壓或合同履約困難；對上級計劃了解不深，批次計劃多次超出申報范圍；由于物資計劃報送不準確，造成工程在計劃竣工周期內，ERP系統(tǒng)中物資數(shù)量、金額無法確定，影響工程決算速度，部分項目在工程送達審計時，仍然不能提供準確的設備材料具體發(fā)生額。

2.物資標準化管理方面

部分單位對物資采購標準和技術標準的應用還不夠熟悉或存在抵觸情緒，與落實物資標準化建設要求不相適應，經常出現(xiàn)非標現(xiàn)象。標準化技術規(guī)范書編制水平不高，需多次審核才能通過，影響審核、上報進度。

3.物資信息化管理方面

ERP線內、線外流程各縣不一，與業(yè)務同步操作性差，事后補錄現(xiàn)象十分嚴重，物資管理人員的技能水平也不能滿足ERP等管理的要求。

4.物資合同管理方面

部分縣公司合同簽訂數(shù)額與中標通知書相差較大，甚至出現(xiàn)供應商更換現(xiàn)象。

5.物資倉儲配送方面

倉庫陳舊，倉儲管理較為粗放，倉庫庫存能力弱。配送主要依賴供應商，幾乎無自我配送能力和途徑，一旦遇到緊急情況，應急物資準確及時投放的能力無法保障。受倉庫庫容等現(xiàn)狀影響，某些縣公司為節(jié)約材料二次運輸、轉場資金，對購自關聯(lián)公司及當?shù)毓痰奈镔Y辦理虛擬入庫現(xiàn)象較多，造成物資賬實不符。甚至有的大量物資存放基層，基層又存在管理粗放不規(guī)范，其整體管理情況值得探究。物資采購到貨未嚴格執(zhí)行“三方”驗收制度，而是由物資和生產部門對到貨產品進行抽檢。針對物資設備運行、使用過程中出現(xiàn)的問題，項目部門不能準確地逐級反映?；鶎庸╇娝毡榇嬖谫~實不符，甚至有物無帳的現(xiàn)象。

6.廢舊物資管理方面

由于受實際倉庫條件限制，廢舊物資收繳后基本存放于各供電所倉庫或院內，廢舊物資競價處置后，由物資部門和供應商統(tǒng)一到現(xiàn)場回收。廢舊物資回收存在工程項目部門提供的應回收清單與實際回收物資不符的現(xiàn)象，應收未收情況時有發(fā)生。由于廢舊物資處理業(yè)務流程不健全，領用、收回、處理缺乏監(jiān)督，有領無繳、欲交無收、處理隨意等現(xiàn)象較普遍。

7.集體企業(yè)物資管理

在縣公司層面，集體企業(yè)物資管理與物流服務中心是一個機構，兩塊牌子，物資采購制度按照主業(yè)物資采購程序、模式進行操作。

據此，提高縣級供電企業(yè)物資管理水平，進一步防范物資管理風險刻不容緩。

二、新形勢下物資審計的要點

實行物資集約化管理是解決傳統(tǒng)物資管理效率低的必由之路，而市縣供電企業(yè)是國家電網公司推進物資集約化管理、建設一體化物流供應鏈的重要組成部分。同時，地市公司要對縣級供電企業(yè)的物資管理制度建設、物資采購管理、倉儲配送管理、廢舊物資管理等工作進行指導、檢查和考核。作為內部監(jiān)督機構的內部審計必然要對物資管理的全過程進行監(jiān)督檢查。筆者認為，針對縣級供電企業(yè)物資管理存在的問題，內部審計在開展物資審計時應重點關注以下幾個方面：

1.物資管理體制的建立與制度健全方面需重點關注的問題

（1）物資管理體系及組織機構建立健全情況：層級是否清晰，流程是否具體完整，分工與職責是否明確，運行是否高效順暢。

（2）現(xiàn)有的管理制度是否存在漏洞或盲區(qū)，是否導致潛在的管理風險。

（3）物資管理制度和工作機制的健全完善情況：工作標準是否明確，是否建立相應的績效考核機制和責任追究制度。

2.物資需求計劃管理方面需重點關注的問題

（1）大修、技改和農網完善工程制度標準與審批流程的執(zhí)行情況，是否發(fā)生虛列、挪用項目資金，或擅自變更、置換項目等影響投資、造成企業(yè)損失的行為。

（2）物資需求單位報送計劃是否及時、準確，需求計劃管理執(zhí)行是否嚴格，是否發(fā)生計劃外私自采購，或以肢解項目、不當理由等方式規(guī)避采購等違規(guī)違紀行為。

3.物資采購及監(jiān)督管理方面需重點關注的問題

（1）是否發(fā)生規(guī)避采購、虛假采購、串通采購、排斥潛在供應商等行為。

（2）供應商準入、推薦、評價和淘汰機制建立及執(zhí)行情況，評審專家、物資管理及采購工作人員履行職責情況，是否發(fā)生收受賄賂、謀取不正當利益等違規(guī)違紀行為。

（3）采購方案是否公正合理，審批手續(xù)、過程資料是否規(guī)范齊全，物資采購工作紀律和廉政承諾書制度是否執(zhí)行到位。是否發(fā)生以明顯高于市場價直接采購、價外加價收取回扣私設“小金庫”等違紀違法問題。

（4）物資采購合同簽訂管理規(guī)范，是否發(fā)生擅自變更采購結果等實質性內容，以及合同履行不力等行為。

4.物資設備運維及質量管控方面需重點關注的問題

（1）物資采購到貨是否嚴格執(zhí)行“三方”驗收制度，管理制度和工作機制建立及執(zhí)行是否能確保新設備，“零缺陷”投產，是否發(fā)生違反合同偷換材質、變更關鍵技術參數(shù)以及審驗不嚴等行為。

（2）項目管理部門是否客觀、準確地向物資部門反饋物資設備運行、使用過程中出現(xiàn)的問題，物資部門是否及時進行整改和采取懲戒措施。

（3）設備運行、退役及在庫的物資設備臺帳、資產卡片等技術資料是否完整，設備實物管理是否混亂、賬實是否一致。

5.物資倉儲管理方面需重點關注的問題

通過查閱各級倉儲管理機制、制度建設和庫房、人員配備等有關資料，對管理體制、必備設施的完備性和計劃的真實性進行評價；對倉儲現(xiàn)場進行檢查，對倉儲管理的規(guī)范性和賬物的一致性進行評價。

（1）物資出入庫流程是否健全、明晰，崗位是否分離，執(zhí)行是否到位，流程記錄單證是否齊全；是否嚴格按合同及配送單驗收貨物，是否存在代管代存物資及虛擬入庫現(xiàn)象。

（2）工程驗收是否到位，采用將工程決算書物資耗用情況與工程現(xiàn)場核對方式審查工程物資領用情況，關注領用數(shù)量與實際使用數(shù)量是否一致、規(guī)格型號是否一致以及剩余物料退庫處理情況。

（3）物資庫存賬、卡、物是否相符，是否實行統(tǒng)一調撥、統(tǒng)一利庫，加快物資周轉，有無混存混用現(xiàn)象。是否定期進行物資盤存，有無因趕工期而物資計劃上報程序未流轉結束直接從倉庫借用材料，或因工程項目時間發(fā)生變化而出現(xiàn)工程互相挪用材料等造成領用物資與項目現(xiàn)場安裝物資規(guī)格型號不符現(xiàn)象。

6.廢舊物資管理情況方面需重點關注的問題

（1）廢舊物資內控管理體系是否完善，運行是否順暢有效，監(jiān)督機制是否健全。

（2）廢舊物資管理制度是否完備，管理流程是否科學合理。

（3）資產實物報廢是否嚴格執(zhí)行利舊鑒定及審批程序，相關責任部門編制填列廢舊物資回收清單，廢舊物資能否全部及時回收，是否存在應收未收、擅自截流處理廢舊物資，處理庫存物資產生的貨幣資金是否及時全額上繳本單位財務部門，是否存在私自截留、私設“小金庫”等違紀違法行為。

（4）廢舊物資回收移交、設備利舊續(xù)用是否辦理調撥或入庫手續(xù)，財務資產管理程序履行情況。

（5）是否建立完善廢舊物資管理及出入庫臺帳，并分類劃區(qū)存放，定期盤點核對，是否發(fā)生廢舊物資與設備材料混放、賬務不符等問題；在對改造擴建、大修技改等工程下達項目時，是否同時下達了工程應回收廢舊物資的品名和數(shù)量。

（6）廢舊物資出售是否遵循“公開、公平、公正和誠實信用”的原則，實行公開拍賣或集中競價方式進行變現(xiàn)處置。是否發(fā)生處置過程不規(guī)范、移交監(jiān)督不到位、內外勾結謀取私利等問題。

（7）集中處置程序是否合規(guī)，二次利用使用單位是否辦理留用手續(xù)，變賣處理是否履行審批手續(xù)，是否采用競價出售等方式處置。

7.集體企業(yè)物資管理方面需重點關注的問題

（1）集體企業(yè)有無完善的物資采購領導機制和監(jiān)督機制。

（2）物資采購制度是否健全、完善，程序是否規(guī)范。