新能源板塊
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新能源板塊范文第1篇
中圖分類號：F830.9 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2014）02-0-01
一、VaR測度
VaR是指在正常市場條件下，在給定的置信水平上，估算出給定時間內(nèi)可能產(chǎn)生的最大損失值。某一資產(chǎn)X的VaR是指，在某一置信水平α下（一般取為95%或99%），資產(chǎn)在未來某一段時間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失，用數(shù)學公式可以表達為：
ρ（X）=VARα（X）=lnf{-xαP（Xx）1-α}
二、對新能源板塊股指風險價值實證分析
1.選取數(shù)據(jù)。近年來，針對新能源板塊股指的波動情況，分析選取了2011年1月4日至2013年1月24日共501個交易日的股指收盤價Pt進行，數(shù)據(jù)來自大同證券獨立行情。
2.股價指數(shù)日收益率及舊收益率歷史分布分析。本文股價指數(shù)每日的實際收益率由對數(shù)收益率rt=ln（Pt/Pt-1）來表示（因為對數(shù)收益率特性之一為可累加），其中Pt為t日的收盤價。使用統(tǒng)計軟件SPSS對500個對數(shù)收益率rt得到新能源板塊綜合股指收益率頻數(shù)分布直方圖，如圖1所示：
接下來，對收益序列進行正態(tài)性檢驗。針對均值、標準差、峰度和偏度，做了主要檢驗。使用SPSS軟件得到的上述指標值，如表1所示。
由表1所示：峰度及偏度這兩個統(tǒng)計對象的值都接近于0。但是由于SPSSS軟件中設(shè)定前提正態(tài)分布峰度為0，新能源板塊股指樣本數(shù)據(jù)不能完全滿足正態(tài)分布的要求。根據(jù)我國股市實際情況，偏度和峰度的偏離程度可以接受，樣本數(shù)據(jù)有效。
3.劃定日收益率分位數(shù)、計算股價指數(shù)的VaR值。針對已經(jīng)充分大的500個歷史日收益率數(shù)據(jù)進行由小到達排序。假設(shè)α=0.01，那么不大于第n*α=5個歷史收益率ra=-0.03839的累積頻率為0.01。根據(jù)風險價值法的定義，在0.01的置信水平上，把第5個歷史收益率-0.03839做為日收益率分位數(shù)。此時，當ra為負值時，表明會造成損失。
根據(jù)VaR（Pt）=Pt-1*rα，當置信度為1-α=0.99時，在所選取交易日范圍內(nèi)，計算每一個新能源板塊股票交易日股價指數(shù)的VaR值。置信度1-α=0.99所對應(yīng)的歷史日收益率rα=-0.03839。
我們根據(jù)2011年1月4日新能源板塊股價指數(shù)為起點，預測2011年1月5日的股價指數(shù)的VaR（Pt）。以此類推，到樣本交易日的最后一天2013年1月24日，可以得到500個風險價值VaR（Pt）。在樣本數(shù)據(jù)范圍內(nèi)，如圖2，每個交易日的股價指數(shù)的風險價值是不斷變化的。
2013年1月4日的收盤價Pt-1=977.64，可以得出下一個交易日2013年1月7日的股價指數(shù)的風險價值VaR（Pt）=37.5316，那么，在1-α=0.99的置信水平上，新能源板塊的股價指數(shù)在2013年1月7日收盤價Pt在2013年1月4日收盤價Pt-1=977.64點的基礎(chǔ)上下跌量不會超過37.5316點，即
Prob { Pt-VaR（Pt）= 37.5316}=0.99
也就是說，在1-α=0.99的置信水平上，新能源股價指數(shù)在2013年1月7日的收盤價Pt不會低于Pt-1+VaR（Pt）=940.11點，事實上，2013年1月8日的收盤價Pt大于預測下限940.11，為984.69點。
4.模型準確性的返回檢驗
在500個所選取交易日范圍內(nèi)，當α=0.01時，計算每一交易日的指數(shù)變動下限預測值Pt=Pt-1+VaR（Pt），并與實際收盤價Pt相比較。結(jié)果表明，500個樣本交易日范圍內(nèi)實際收盤價Pt低于下限預測的天數(shù)只有5天（2011.1.17，2011.11.30，2011.12.5，2012.9.17，2012.9.20），而置信水平α=0.01下期望天數(shù)應(yīng)該是不大于5天，可由圖3看出，模型通過檢驗。
5.股價指數(shù)風險價值的實際預測。樣本截止交易日2013年1月24日新能源綜合股指收盤價為Pt=1005.42點，下一個交易日股價指數(shù)的VaR值VaR（Pt）=-38.5981點。事實上，2013年1月25日新能源綜合股指實際收盤價為994.36點，遠遠高于預測下限966.82點。
三、總結(jié)
金融是整個國家甚至世界經(jīng)濟的核心，金融風險無不存在于現(xiàn)在金融活動中。因此，必須高度重視金融風險的研究，在此基礎(chǔ)上，有針對性地加強金融監(jiān)管和控制的力度。本文基于風險價值（VaR）法的金融市場風險測度原理，應(yīng)用歷史模擬的計算方法，具體以新能源板塊綜合股價指數(shù)為研究對象來成功測度了股票市場風險。
參考文獻：
[1]彭江平.風險價值的計算方法及其在證券風險管理中的應(yīng)用.決策借鑒，2002（6）.
新能源板塊范文第2篇
新能源板塊或再受益
建信基金表示，在政策扶持和技術(shù)進步的背景下，2014年將成為我國新能源汽車爆發(fā)式增長的元年，相關(guān)板塊或?qū)⑹芤妫缧履茉纯蛙嚢鍓K。源于按照每個新能源汽車推廣應(yīng)用城市5000臺的最低累計推廣量計算，兩批推廣城市需要完成25萬以上的推廣量，其中公共領(lǐng)域新能源汽車銷量為13萬輛，中性假設(shè)其中50%是新能源客車銷量，則新能源客車銷量為6.5萬輛左右，則2014—2015年年均銷量在3萬輛左右，相比2013年不到1萬的銷量會出現(xiàn)大幅增長，此次提高新能源汽車補貼幅度，也將帶動純電動乘用車板塊受益。
國投瑞銀：
關(guān)注兩會主題投資活躍
國投瑞銀基金認為，全國“兩會”即將召開，在產(chǎn)業(yè)革新和政策改革紅利持續(xù)釋放的前提下，主題投資機會凸現(xiàn)。從上海國資改革、廣東地方性國資改革，到油氣等壟斷行業(yè)的改革，都將為市場提供較好的熱點。市場震蕩對A股的負面影響較小，一方面受流動性和新股影響，市場在節(jié)前已經(jīng)有較充分的調(diào)整，目前整體估值處于歷史低位；另一方面，國內(nèi)政策預期及流動性對A股影響更大。中期投資來看，在行業(yè)配置中可堅守優(yōu)質(zhì)成長，建議配置醫(yī)藥、改革等相關(guān)板塊。
南方基金：
A股仍有結(jié)構(gòu)行情
南方基金表示，經(jīng)濟增長可能仍受資金緊張的負面影響，將繼續(xù)下滑，A股難有較大行情。但3月中旬前，A股結(jié)構(gòu)行情仍存在，市場有望迎來難得的反彈時機?？傮w上，還需精選行業(yè)和個股，可選擇年報業(yè)績優(yōu)良的藍籌股，以及估值合理、符合轉(zhuǎn)型方向的新興產(chǎn)業(yè)。而對資金面，南方基金認為，未來貨幣政策可能不會持續(xù)偏緊，在經(jīng)濟偏弱物價也偏弱的格局下，有小幅放松的空間。本周將是觀察央行政策態(tài)度的關(guān)鍵時期。
信達澳銀：
新能源板塊范文第3篇
主題產(chǎn)品專區(qū)點亮行業(yè)趨勢，打造合作橋梁
本屆上海汽配展緊抓產(chǎn)業(yè)態(tài)勢，不斷為展會注入新元素，推出了許多新興產(chǎn)品主題專區(qū)，“電子及系統(tǒng)”板塊的發(fā)展尤為令人矚目。首次設(shè)立的“賽車及高性能改裝/輪轂”專區(qū)，匯集了賽車及高性能改裝零部件。而由來自美國的汽車零件再制造業(yè)協(xié)會（APRA）、中國物資再生協(xié)會再制造委員會（CRRARD），以及中國汽車工業(yè)協(xié)會汽車零部件再制造分會（CPRA）共同攜手組織的汽車零部件再制造展團，在“汽車零部件板塊中的再制造”專區(qū)亮相，更為中美兩國再制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)打造出了一個溝通、交流與合作的橋梁。
新能源汽車及技術(shù)頗受期待，促進市場發(fā)展
“新能源汽車及技術(shù)”專區(qū)重點聚焦汽車行業(yè)發(fā)展中的新能源解決方案，不僅帶來了多款新型號的新能源汽車及相關(guān)產(chǎn)品，更匯聚了從汽車生產(chǎn)商、電池制造商到應(yīng)用于電動車及混合動力車的數(shù)控與管理系統(tǒng)，現(xiàn)場，多家知名院校與科研機構(gòu)、參展企業(yè)等全方位透析了新能源車市場的發(fā)展。中國汽車新能源電機電控產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟還與德國電動車行業(yè)協(xié)會（BEM）共同舉辦了中德新能源汽車產(chǎn)業(yè)交流對接峰會。
智能互聯(lián)引領(lǐng)展會熱點話題，推憂把卮蔥
新能源板塊范文第4篇
本屆展會，秉持信息交流、行業(yè)推廣、商貿(mào)服務(wù)及產(chǎn)業(yè)教育這四大特色功能，持續(xù)為行業(yè)打造一站式的行業(yè)服務(wù)平臺，匯聚汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的前沿產(chǎn)品及創(chuàng)新技術(shù)，在參展企業(yè)與觀眾數(shù)量方面較上屆比都有顯著上升，無論在規(guī)模上或是展商及觀眾數(shù)量上都刷新了歷屆紀錄。本屆展會整體規(guī)模達31.2萬平方米，較上屆的28萬平方米增長12%；共使用國家會展中心的13個展廳，比2015年增加2個。
展覽面積的擴大有效地滿足了更多參展企業(yè)的展示需求。本屆展會共有5，756家參展企業(yè)，較去年數(shù)量上升7%，來自全球42個國家及地區(qū)，呈現(xiàn)豐富優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及新技術(shù)。有來自140個國家及地區(qū)的12萬專業(yè)觀眾蒞臨了本屆展會，在上沒礎(chǔ)上實現(xiàn)約9%的平穩(wěn)增幅。
2016年展會在強勁有力的宣傳攻勢推動下，輻射面拓展至更多地區(qū)的參展企業(yè)及專業(yè)觀眾。特別是觀眾數(shù)量方面預計將再達新高度，參觀團數(shù)量及觀眾質(zhì)量均有顯著上升，為廣大企業(yè)的參展之行創(chuàng)造更大價值。專業(yè)觀眾團數(shù)量高達130個，整體增長達19%；其中約有30個海外觀眾團分別來自15個不同國家及地區(qū)，約占總比例的27%，本屆新增巴西、緬甸及瑞典的觀眾團。國內(nèi)觀眾團同樣反響熱烈，面對高速發(fā)展的中國汽車市場，本年度Automechanika Shanghai在國內(nèi)各地的影響力輻射面再一次呈現(xiàn)質(zhì)與量的雙重飛躍。在各級行業(yè)協(xié)會和政府機構(gòu)的支持及推動下，寧夏回族自治區(qū)、云南、廣西、貴州及海南等多省均有新組織的買家團蒞臨參觀。登記觀眾數(shù)量出現(xiàn)巨大飛躍，較去年增長20%；大會主辦方在展前已收到確認意向的專業(yè)觀眾總量已突破4.25萬人，占整體觀眾總數(shù)的37%。
備受好評的“優(yōu)選買家俱樂部”項目第二年的運作漲勢喜人。來自整車廠、原廠設(shè)備制造商、一二級供應(yīng)商、經(jīng)銷商及服務(wù)提供商等領(lǐng)域的高端實力買家代表齊聚本屆展會參觀采購。與2015年統(tǒng)計相比，受益于該項目的特邀買家數(shù)量提升25%。
“電子及系統(tǒng)”專區(qū)與“智能網(wǎng)聯(lián)”“新能源汽車及技術(shù)”板塊成展會主亮點
Automechanika Shanghai緊抓產(chǎn)業(yè)態(tài)勢，不斷為展會注入新元素，推出更多新興產(chǎn)品主題專區(qū)。本屆“電子及系統(tǒng)”板塊的發(fā)展尤為令人矚目，其規(guī)模已然擴容至整個4.1號館。各類型企業(yè)齊聚在此全方位展示電子及系統(tǒng)領(lǐng)域的前沿產(chǎn)品及技術(shù)，不僅包括一二級整車供應(yīng)商，更有車載信息系統(tǒng)、手機及網(wǎng)絡(luò)終端、軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商等各類企業(yè)以及為未來聯(lián)網(wǎng)車輛與交通體系提品及解決方案的交通技術(shù)企業(yè)。該板塊的代表參展商包括有暢博電子、車王、漢博、匯潤機電、日用友捷、勝華波以及云意電氣等。
位于電子及系統(tǒng)館內(nèi)的“智能互聯(lián)”專區(qū)集中展示最前沿的網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、新型傳動系統(tǒng)、自動駕駛技術(shù)及移動服務(wù)等趨勢。首次由香港生產(chǎn)力促進局（HKPC）以及香港無線科技商會（WTIA）共同組織的香港地區(qū)展團將帶領(lǐng)約20家企業(yè)入駐“智能互聯(lián)”專區(qū)。在展示行業(yè)最新趨勢的基礎(chǔ)上，在該專區(qū)舉行了多場論壇及各類車輛和產(chǎn)品現(xiàn)場演示，為業(yè)內(nèi)人士打造一場全方位深度接觸互聯(lián)交通的感官盛宴。
與上屆規(guī)模相比增長近三倍的“新能源汽車及技術(shù)”專區(qū)在本屆展會占據(jù)整個北廳，聚焦汽車行業(yè)發(fā)展中的新能源解決方案。該專區(qū)不僅帶來多款新型號的新能源汽車及相關(guān)產(chǎn)品，更匯聚了從汽車生產(chǎn)商、電池制造商到應(yīng)用于電動車及混合動力車的數(shù)控與管理系統(tǒng)，乃至多家知名科研院校等機構(gòu)，全方位透析并致力于推動新能源車市場發(fā)展。首次隆重亮相Automechanika Shanghai的梅塞德斯-奔馳重點展示其新能源技術(shù)與零部件供應(yīng)體系。此外，中國普天、亞太機電、萬安科技、瑞麗集團等領(lǐng)軍企業(yè)代表也齊聚該專區(qū)；中國汽車技術(shù)研究中心汽車工程研究院、上海動力與儲能電池系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心以及合肥工業(yè)大學等院校代表則聚首研究院技術(shù)產(chǎn)品區(qū)，攜前沿技術(shù)成果參與現(xiàn)場展示及互動。圍繞新能源領(lǐng)域舉辦的數(shù)場專業(yè)會議與車輛產(chǎn)品演示，不僅豐富與會買家的參觀體驗與信息采集需求，更致力推動跨境產(chǎn)業(yè)間技術(shù)交流。在展會期間，中國汽車新能源電機電控產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟攜手德國電動車行業(yè)協(xié)會（BEM）共同舉辦了中德新能源汽車產(chǎn)業(yè)交流對接峰會。
“賽車及高性能改裝/輪轂”專區(qū)在本屆展會上首次亮相，在西廳內(nèi)匯集賽車及高性能改裝零部件。展示前沿產(chǎn)品，關(guān)注新品，打造與業(yè)界專家的交流互動平臺，該專區(qū)設(shè)有模擬賽道，力求真實還原賽車現(xiàn)場效果，滿足廣大賽車愛好者的熱切渴望。
由來自美國的汽車零件再制造業(yè)協(xié)會（APRA）、中國物資再生協(xié)會再制造委員會（CRRARD）以及中國汽車工業(yè)協(xié)會汽車零部件再制造分會（CPRA）共同攜手組織的汽車零部件再制造展團在汽車零部件板塊中的再制造專區(qū)亮相，旨在為中美兩國再制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)打造溝通、交流與合作的橋梁。
作為上海展會12年成長歷程中的穩(wěn)固基石，本屆汽車零部件板塊迎來奧林巴斯、Huf、上汽通用德科以及州際蓄電池等知名品牌的首次參與。再度回歸本屆展會的企業(yè)代表包括有愛信、北汽集團、博格華納、博世、采埃孚、大陸、電裝、輝門、海拉、、南京依維柯、日立、舍弗勒、天納克以及中國長安等。
除“汽車零部件”與“電子及系統(tǒng)”外，上海展會另兩大支柱板塊中的“汽車維修與保養(yǎng)”板塊本屆有超過700家參展企業(yè)共襄盛舉，其中包括艾沃意特、巴圖魯、百斯巴特、奔騰、大力、大師鈑噴、飛鷹電器、光明、強斯威、實耐寶、世達、泰克、萬達、元征、中大三協(xié)、中一汽保、RAV以及SK等。
而“汽車用品及改裝”板塊在迎接安索、迪生力、凱邇必及STP等新成員到來同時，也與眾多忠實回歸的參展企業(yè)再度打造精彩的用品及改裝嘉年華。這些企業(yè)包括有巴斯夫、保賜利、步爾世旺、超技、車仆、CYCLON、東箭集團、ITW、嘉實多、力魔、曼芙麗、歐司朗、鵬斯、勝牌、索納克斯、拓樂、優(yōu)路博以及中華等。
多達18個國際展團在本屆Automechanika Shanghai展會亮相，分別來自巴基斯坦、波蘭、德國、韓國、馬來西亞、美國、日本、泰國、土耳其、西班牙、新加坡、意大利、印度、英國、中國臺灣、中國香港，以及首次出現(xiàn)的印度尼西亞與摩洛哥。他們在此營造全球產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的前沿核心陣地。
同期活動陣容逐年增長，多樣化活動描繪產(chǎn)業(yè)生態(tài)畫卷
新能源板塊范文第5篇
風水輪流轉(zhuǎn)。重倉成長股的基金，已在頭2個月取得十分豐厚的回報。截至2月27日，魏偉管理的富國低碳環(huán)?；穑?015年以來的收益率高達47.08%。同期，匯添富民營活力、匯添富移動互聯(lián)、國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)等基金的收益率也都已超過40%。
互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)行業(yè)的滲透，正在顛覆傳統(tǒng)的商業(yè)模式。與互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合的金融、醫(yī)療、傳媒等行業(yè)，成為優(yōu)秀基金經(jīng)理們挖掘成長股的金礦。國泰君安分析師王德倫認為，當前新商業(yè)模式層出不窮，不斷創(chuàng)造投資機會，成長股的長期價值值得長期審視、挖掘。
在互聯(lián)網(wǎng)板塊在春節(jié)前的漲幅已十分巨大的背景下，后續(xù)行情由誰接力，已成為市場關(guān)注的焦點。海通證券分析師荀玉根認為，新能源汽車、軍工、環(huán)保都存在較大機會。
軍工股持續(xù)看好
方正證券分析師韓振國表示，業(yè)績披露期對某些成長性被過度預期的行業(yè)和公司是一個風險期，高成長性若得不到證實，就將面臨較高風險。但軍工行業(yè)則在一定程度上有所不同，對其來說靚麗的增長并不是短期的必需因素。軍工行業(yè)的支撐在于其長期業(yè)績增長的較高確定性。
“我們一直強調(diào)航天軍工是現(xiàn)在整體收縮的經(jīng)濟形勢下少有的具備確定性的行業(yè)，一方面是改革政策的推進確定無疑，另一方面是軍費支出增長受到當前經(jīng)濟形勢制約較小，因此軍工行業(yè)的業(yè)績確定性較強?！表n振國說。
作為國防信息安全的基礎(chǔ)，軍工通信有望持續(xù)獲得政策扶持，重點板塊包括衛(wèi)星通信、軍工信息化和信息設(shè)備國產(chǎn)化三大領(lǐng)域。興業(yè)證券分析師李明杰認為，軍工通信將是2015年具備持續(xù)性和強主題的重要主線，需要戰(zhàn)略性配置。
東方證券分析師王天一指出，回顧過往軍工股的發(fā)展邏輯，其上漲的內(nèi)在驅(qū)動力大于計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型釋放的改革紅利。因此，中短期內(nèi)改革仍是軍工投資邏輯的主線，可重點關(guān)注中直股份、振芯科技等。
環(huán)保板塊升溫
隨著3月份兩會召開，環(huán)保每年都是兩會的重要議題。從地方兩會議題看，除了霧霾以外，水污染治理和土壤治理也將受到關(guān)注。
摩根士丹利華鑫基金研究部的繆東表示，2015年是環(huán)保的政策大年，年初新環(huán)保法開始施行，加上各級政府積極推進PPP模式（注：PPP，是public-private partnership的縮寫，指政府與社會資本合作），以解決環(huán)保的資金投入問題，預計環(huán)保將是貫穿全年的投資主題。
齊魯證券分析師張愛玲說：“2015年環(huán)保行業(yè)將維持高景氣且具有相對安全邊際。”首先，政策紅利仍將持續(xù)釋放。環(huán)保部最新公開信息顯示，《水污染防治計劃》 （水十條）目前處于報批階段，政策出臺指日可待。水十條是繼大氣十條之后，我國又一項重大污染防治計劃，有望在5年內(nèi)帶動至少2萬億元投資需求。
同時，社會對環(huán)境改善的期待將持續(xù)推動環(huán)境治理需求上升。無論是《水十條》還是“十三五”規(guī)劃，環(huán)境治理需求將不斷釋放出來。另外，隨著價格改革的推進，環(huán)保產(chǎn)業(yè)使用的上游資源品價格有望下降，排污費與污水治理收費將提高，這些因素推動環(huán)保公用行業(yè)整體盈利上升。
華創(chuàng)證券分析師邱正認為，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在未來5至10年仍將保持較快的增速，而企業(yè)成長期的投資回報將主要取決于能否借助政策東風取得超越行業(yè)平均增速的快速增長。他建議關(guān)注國電清新、雪迪龍等個股。另外，由于土壤治理最有可能列入新增重點治理方向，建議做多相關(guān)股票，首選高能環(huán)境，次選永清環(huán)保。
新能源汽車高增長
面對巨大的節(jié)能減排壓力，新能源汽車產(chǎn)業(yè)前景廣闊。作為中國重點支持的新興產(chǎn)業(yè)方向，新能源汽車已上升至國家戰(zhàn)略高度，成為中國汽車強國的必由之路。在政策扶持和互聯(lián)技術(shù)推動下，中國新能源汽車2020年有望挑戰(zhàn)保有量500萬輛的目標。
海通證券分析師鄧學認為，新能源汽車技術(shù)是未來智能汽車、自動駕駛、互聯(lián)網(wǎng)汽車等未來汽車的“基石技術(shù)”，一方面為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)滲入汽車產(chǎn)業(yè)提供機遇，另一方面也加快了汽車技術(shù)更新?lián)Q代速度。蘋果、谷歌、小米、樂視造車不是噱頭，是產(chǎn)業(yè)方向，新能源汽車在“互聯(lián)時代”的發(fā)展速度將超越過去。
