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付款申請書范文第1篇

一、適用范圍：

適用于除報銷外的一切付款。

二、流程：

應付款項：

（1）經辦人需要填制《付款申請書》并簽字，將《付款申請書》與相關發(fā)票、入庫單等原始憑證交給部門經理審核；

（2）部門經理根據業(yè)務狀況進行審核，簽字確認后交還給經辦人；

（3）經辦人將部門經理審批過的《付款申請單》交給財務經理，財務經理根據公司的財務狀況進行審核，簽字確認后交還給經辦人；

（4）經辦人將財務經理審批過的《付款申請書》交給總經理，總經理審核通過并簽字后交給經辦人；

（5）經辦人將總經理審批過的《付款申請書》交至財務部，財務部付款，在《付款申請書》上簽字確認，并在財務系統(tǒng)中做相應的賬務處理。

（備注：有著急需要付款的而總經理不在辦公室的情況，經辦人需要電話給總經理請批，財務人員付款前需要電話給總經理再次確認，事后向總經理補辦簽字手續(xù)）

預付款項：

（1）經辦人需要填制《付款申請書》并簽字，將《付款申請書》與合同交給部門經理審核；

（2）部門經理根據業(yè)務狀況進行審核，簽字確認后交還給經辦人；

（3）經辦人將部門經理審批過的《付款申請單》交給財務經理，財務經理根據公司的財務狀況進行審核，簽字確認后交還給經辦人；

（4）經辦人將財務經理審批過的《付款申請書》交給總經理，總經理審核通過并簽字后交給經辦人；

（5）經辦人將總經理審批過的《付款申請書》交至財務部，財務部付款，在《付款申請書》上簽字確認，并在財務系統(tǒng)中做相應的賬務處理。

（備注：有著急需要付款的而總經理不在辦公室的情況，經辦人需要電話給總經理請批，財務人員付款前需要電話給總經理再次確認，事后向總經理補辦簽字手續(xù)）

三、報銷時間

財務一般安排在每周的周三和周五付款，請經辦人提前準備好簽字確認的《付款申請書》。

本付款制度適用于公司全體人員并從發(fā)文之日起執(zhí)行，請全體人員共同遵守，如有不懂之處可向財務部咨詢。

科技有限公司

財務部

2018年02月29日

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付款申請書范文第2篇

為適應外匯業(yè)務發(fā)展需要，規(guī)范外匯票匯結算行為，保障當事人的合法權益，總行制定下發(fā)了新版“中國建設銀行外匯匯票”，該匯票自1998年1月1日啟用。為了該項業(yè)務順利實施，并控制好風險，現根據《中華人民共和國票據法》和《中國建設銀行國際結算手冊》以及中國人民銀行關于票據結算的有關規(guī)定，將外匯票匯業(yè)務中的有關事項通知如下：

一、外匯匯票的適用范圍

外匯匯票是由出票行簽發(fā)，由付款行受出票行委托在見票時按票面金額無條件支付給收款人的票據。新版中國建設銀行外匯匯票（以下簡稱外匯匯票）為即期匯票，不得轉讓，不可設定質押。本通知適用于建設銀行境內機構客戶非貿易項下的外匯票匯結算，建設銀行境外分行不簽發(fā)該外匯匯票，但可作為該外匯匯票的解付行。

外匯匯票的出票，限于參加國內外匯清算資金往來或經授權的建設銀行機構辦理。

外匯匯票的付款，限于參加國內外匯清算資金往來或經授權的建設銀行機構；境外金融機構限于我行的境外分行和賬戶行。

二、外匯匯票的出票

（一）申請人填寫匯出匯款申請書。出票銀行應要求申請人交足現金或有足額存款后，按規(guī)定填寫“匯出匯款申請書”一式三聯(lián)，并簽名或蓋章。第一聯(lián)加蓋結算專用章后交客戶，第二聯(lián)借方憑證，第三聯(lián)貸方憑證。交現金辦理匯票的，第二聯(lián)注銷。銀行根據匯款申請書填列的匯款金額計收手續(xù)費和郵電費。簽發(fā)行受理客戶匯票申請時，應認真審查申請書的內容是否填寫齊全、清晰，簽名或蓋章是否與預留印鑒相符，審查申請人是否提交外匯管理規(guī)定的有效單證，經審核無誤，收妥款項后方可為其簽發(fā)外匯匯票。

（二）銀行繕制匯票。

1.簽發(fā)的外匯匯票必須記載下列內容：

（1）表明“外匯匯票”字樣；

（2）表明“不得轉讓”字樣；

（3）無條件支付的委托；

（4）出票金額和幣種；

（5）付款行名稱；

（6）收款人名稱；

（7）出票日期；

（8）出票行簽章。

外匯匯票上欠缺記載上列內容之一的，外匯匯票無效。外匯匯票記載事項均不得偽造、變造，否則為無效匯票，銀行不予受理。

2.金額與幣種。每張匯票的最高限額為5萬美元或其他等值外匯，幣種為可自由兌換貨幣。大小寫金額應完全一致，不得涂改，否則應作廢票處理。

3.日期與地點。出票行應在匯票的上方填寫出票日期和出票地點。以匯款人申請日期為繕制匯票的日期，并在外匯匯票左上角加蓋“境內使用時提示付款期限為一個月”戳記。出票地點為出具匯票的分行所在的城市名稱。并在右上角編碼后填寫出票行（一級分行）代碼（見附一）。

4.收款人。匯票的收款人一欄填寫與匯款申請書一致的收款人名稱。不允許出具以來人為抬頭的匯票，即“Pay  To  The  Order  of  Bearer”。

5.付款行。出票行應將付款行的名稱和地址填在匯票的左下方。

外匯匯票的境外付款行原則上為我行境外分行或境外賬戶行。簽發(fā)匯票金額如小于或等于5000美元（或等值的其他貨幣）時，簽發(fā)行不必發(fā)送匯票開立通知書，也不必劃撥頭寸，境外分行或賬戶行見票后會主動借記我行賬戶；簽發(fā)外匯匯票金額大于5000美元（或等值的其他貨幣）時，我行需向境外分行或境外賬戶行發(fā)送加押電傳予以證實，但不必劃撥頭寸。我行與境外賬戶行簽有匯票解付協(xié)議的，則應根據協(xié)議要求辦理。

外匯匯票的付款行為境內系統(tǒng)參加外匯清算資金往來的機構或經授權的建設銀行機構，出票行應在出票同時以SWIFT  MT205向付款行發(fā)出加押付款通知，在報文的第72欄中注明匯票出票日期，并通過總行撥付匯票頭寸。

6.有權簽字人簽字。外匯匯票必須經兩名有權簽字人雙簽，其中至少有一名是C級簽字人員。簽發(fā)的匯票金額不得越過授權權限，否則將被認為是無效匯票。解付行如買入或承兌此匯票，應由解付行自身承擔損失。外匯匯票的簽字應當真實，不得偽造、變造，違者依法處理。

7.劃線。外匯匯票不得轉讓，出票人需制作劃線匯票，即在匯票正面左上角劃兩條平行線，并在平行線中注明“A/C  PAYEE”或“NON-NEGOTIABLE”，或用印章打一戳記。

如：A/C  PAYEE或NON-NEGOTIABLE

三、提示和付款

收款人為境內的，外匯匯票的提示付款期限自出票日起一個月。付款行收到出票行發(fā)送的SWIFT  MT205后應作專夾保管，并對匯票號碼、幣種、金額、出票行、出票日作專門登記，超過一個月尚未提示付款的，即在第二個工作日主動將頭寸退回出票行。持票人超過付款期限提示付款的，付款行不予受理。

收款人為境外的，外匯匯票的提示付款期限適用付款地法律。

通過票據交換系統(tǒng)向付款行提示付款，視同收款人提示付款。提示付款日以收款人向開戶銀行提交外匯匯票的時間為準。

持票人超過期限向付款行提示付款未獲付款，并在票據權利時效內向出票行請求付款的，應向出票行出具付款行拒絕付款證明，并交驗本人身份證件或單位說明，出票行審核無誤且收到付款行退回的頭寸后辦理付款。

在我行開戶的收款人提示匯票付款時，收款人應在匯票背面加蓋預留銀行印鑒，付款行審核無誤且已收到出票行付款通知后辦理付款。未在我行開戶的收款人（為個人的）提示匯票付款時，收款人應在匯票背面簽章，注明身份證件號碼、名稱及發(fā)證機關，并交驗本人有效身份證件（個人有效身份證件是指居民身份證、軍官證、警官證、文職干部證、士兵證、戶口簿、護照、港澳臺同胞回鄉(xiāng)證等符合法律、行政法規(guī)以及國家有關規(guī)定的身份證件）。審核無誤且已收到出票行付款通知后辦理付款。付款金額應與被解付匯票的票面金額一致。

匯票持票人提示付款時，付款行應注意審核下列內容：

（一）匯票是否已掛失；

（二）出票行的名稱及簽字級別；

（三）匯票表面是否有變造痕跡；

（四）匯票是否在提示付款期限內；

（五）匯票要素是否完整并符合有關規(guī)定；

（六）匯票背面簽章與預留印鑒是否相符。

四、退票

外匯匯票申請人要求退票，撤銷票匯申請，必須交回我行開出的銀行匯票正本，并經申請人背書，記載“請求退票”字樣，如系未在我行開立存款戶的申請人，還應交驗本人身份證件。

對于已劃付頭寸的境內外匯匯票退票，出票行必須向付款行發(fā)送SWIFT  MT299，要求其退回相應頭寸。付款行收到MT299后經確認后向原出票行發(fā)送SWIFT  MT205退回頭寸。出票行收妥頭寸后方可辦理退匯，由于撤銷匯款指令而發(fā)生的一切銀行費用均應由匯款申請人承擔。

五、掛失

外匯匯票遺失，可以由失票人通知出票行或付款行掛失止付，失票人需填寫掛失止付通知書并簽章。掛失止付通知書應當記載下列事項：

（一）外匯匯票丟失的時間、地點、原因；

（二）外匯匯票的號碼、幣種、金額、出票日期、地點、出票行名稱、付款行名稱、收款人名稱；

（三）掛失止付人的姓名、營業(yè)場所或者住所以及聯(lián)系方法。

欠缺上述記載事項之一的，銀行不予受理。

境內使用的外匯匯票，出票行受理失票人掛失止付申請后應立即向匯票付款行發(fā)出匯票止付通知，由于匯票掛失而發(fā)生的一切郵電費用均由收款人承擔。付款行也可直接受理失票人掛失止付申請。付款行查明掛失外匯匯票確未付款時，應立即暫停支付，并于第二個工作日向原出票行發(fā)送SWIFT  MT205退回頭寸，出票行收妥頭寸并在失票人取得人民法院出具的其享有該票據權利的證明后方可辦理退匯，客戶如繼續(xù)申請開立外匯匯票需重新填寫“匯出匯款申請書”。

境外使用的外匯匯票，出票行受理失票人掛失申請后應立即向境外賬戶行發(fā)出匯票止付通知。

對于失票人的掛失止付申請，我行應積極協(xié)助客戶辦理。我行不承擔止付通知到達付款行前款項已解付的責任。

外匯票匯業(yè)務會計核算程序詳見附二。

六、查詢和查復

出票行、付款行辦理票匯業(yè)務查詢查復時，應堅持“有疑必查、有查必復、復必詳盡、切實處理”的原則。

付款行收到出票行開具的外匯匯票，發(fā)現有下列情形之一的，應在第二天按照SWIFT  MT299格式向出票行發(fā)出匯票查詢查復通知書，并登記有關匯票業(yè)務查詢查復登記簿。

（一）整個票面模糊不清的；

（二）出票行漏寫縮寫編碼的；

（三）付款行名稱、地址不準確的；

（四）有權簽字人簽字不清或有懷疑的。

出票行收到“匯票查詢查復通知書”，應立即書面查復付款行。對于有權簽字人簽字不清或有懷疑的，須以加押電傳確認。

付款申請書范文第3篇

企業(yè)利用進口押匯融資

進口押匯是進出口雙方簽訂買賣合同之后，進口方請求進口地某個銀行(一般為自己的往來銀行)向出口方開立保證付款文件，大多數為信用證。然后，開證行將此文件寄送給出口商，出口商見證后，將貨物發(fā)送給進口商。進口押匯因為進口商通過信用保證文件的開立，可以延長付款期限，不必在出口商發(fā)貨之前支付貨款，即使在出口商發(fā)貨后，也要等到單據到達自己手中才履行付款義務。這樣，進口商減少了資金占用的時間。同時，出口商愿意接受這種延長付款期限，是以開證行保證到期付款為條件的。

據了解，進口押匯有三種類型，第一種，信用證單據的押匯進口商根據信用證的要求，將信用證上面所列的各種單據和信用證交給銀行進行短期借款，實際上就是用信用證的單據抵押給銀行。第二種，遠期信用證承兌的押匯。進口商的遠期信用證業(yè)務，得到開證銀行承兌通知，進口商利用遠期信用證的承兌通知，向銀行申請短期借款。第三種，遠期銀行承兌匯票的貼現。用遠期銀行承兌匯票作為抵押品的短期借款。

進口押匯是短期融資，押匯幣種為付款幣種，期限一般不超過90天，90天以內的遠期信用證，其押匯期限與遠期期限相加一般不得超過90天。進口押匯利率按銀行當期流動資金貸款利率計收。押匯百分比、押匯期限等由銀行按實際情況決定。一般情況下，銀行的收費標準是，企業(yè)做進口押匯日即為起息日，按實際押匯天數計收。不能按期償還押匯本息的企業(yè)，需要辦理展期的，須提前15天向銀行提出申請，經銀行審批同意后方可展期。在未辦妥手續(xù)前，從逾期之日起，按實際墊款天數，在原利率的基礎上上浮20％至30％向企業(yè)計收罰息。

企業(yè)進口押匯的好處，其一可以減少資金占壓。企業(yè)在辦理進口開證、進口代收后做進口押匯，等于完全利用銀行的信用和資金進行商品進口和國內銷售，不占壓任何資金即可完成貿易、賺取利潤。其二，進口押匯可以使企業(yè)優(yōu)化資金管理。如企業(yè)在到期付款時遇到更好的投資機會，且該投資的預期收益率高于貿易融資的利息成本，使用進口押匯，既可保證商品的正常購買、轉售，又可同時賺取投資收益，實現資金使用效率的最大化。此外，從匯率風險防范的角度看，進口押匯可以通過推遲企業(yè)購匯時間，避開匯率的高點，先由銀行墊付資金對外付匯，待匯率下跌時再購匯歸還銀行本息，從而降低購匯成本。

目前，許多企業(yè)利用進口押匯成功進行了融資。以下是某企業(yè)利用進口押匯規(guī)避匯率風險的成功案例：某進口企業(yè)A公司于某年2月15日需對外付匯100萬歐元，進口合同確定的歐元兌人民幣匯率為993.8/100，付匯當日匯率為1007.6/100，是近期最高點。企業(yè)財務人員通過查看近1個月以來的匯率走勢，發(fā)現歐元兌人民幣匯率波動區(qū)間為983.2/100至1007.6/100，而且波動劇烈，因此決定辦理進口押匯融資業(yè)務，先行付款，待利率回調時再買入歐元，歸還銀行貸款。經過分析，銀行歐元月利率為2.67％o。企業(yè)辦理了一個月期限的全額進口押匯，利息為2666.67歐元，到3月lO日歐元匯率下調至990.8/100，企業(yè)立即買進100.266667萬歐元，共支付人民幣993.44萬元，較直接購匯付匯節(jié)省人民幣100×1007.6/100－993.44＝14.16萬元人民幣。

多家銀行開展

進口押匯業(yè)務

目前，國內多家銀行都開展了進口押匯業(yè)務。據中國工商銀行介紹，工行應進口商B公司的申請開立了金額為500萬美元的即期信用證。信用證項下單據到達后，B公司向工行提出進口押匯申請。經審查，所到單據為信用證項下全套物權單據，且完全符合信用證的要求。B公司系工行貿易融資重點客戶，工行為其核有1000萬美元的進口押匯客戶授信額度，按工行規(guī)定可直接辦理此筆業(yè)務，無須進行信貸審查。在此情況下，B公司向工行出具了信托收據，并與工行簽定了進口押匯協(xié)議。辦妥上述手續(xù)后，工行放單給B公司，并先行對外付款。

據了解，企業(yè)在工行申請進口押匯應當具備以下條件：進口押匯申請人應是具有獨立法人地位、有權從事進出口業(yè)務的企業(yè)；在工行開有人民幣或外匯賬戶，在工行辦理較大份額的國際結算業(yè)務和信貸業(yè)務，且國際結算信用記錄良好，在工行及其他金融機構辦理的開證業(yè)務均能按時付匯，沒有墊款、無理延付、逾期貸款、逃廢債務等不良記錄。有下列情況之一者，不得辦理進口押匯：非全套物權單據；經銀行審核，單證不符；進口貨物為市場價格波動較大的商品；其他不適合進口押匯的情況。

企業(yè)向工行提出進口押匯申請時，應提交以下文件：進口押匯申請書；信托收據；最近一個季度的財務報表，如企業(yè)首次向銀行提出進口押匯申請，應提交最近兩年的財務報表；銀行認為需要提交的其他材料。

中國銀行對進口押匯業(yè)務提出了如下規(guī)程：一、中行與企業(yè)簽訂進口押匯合約書，押匯期限不超過90天。二、中行只辦理信用證項下的進口押匯業(yè)務，并考慮進口商品的國際國內行情、信用證條款的合規(guī)性等方面因素，進口押匯須逐筆申請。三、企業(yè)歸還進口押匯融資本息后即恢復相應的信托收據額度或開證額度。

企業(yè)在中行辦理進口押匯的具體手續(xù)有：申請企業(yè)應先同中行簽妥《進口押匯總質押書》；提供相應的擔保、質押或第三者擔保；每筆具體融資，企業(yè)應另向中行提供《進口押匯申請書》；由企業(yè)提供注冊、經營、財務情況有關資料，作為中行融資審核的依據；押匯申請批準后，中行憑企業(yè)填寫的借款借據出賬對外付款；押匯到期，企業(yè)應將押匯本息歸還中行；逾期押匯款項，中行保留追索權。

中國建設銀行對進口押匯企業(yè)的具體要求：一、申請人的條件：在銀行辦理國際結算1年以上的基本客戶；在銀行開有人民幣或外匯賬戶；信譽良好、在銀行或其他金融機構沒有逾期貸款等不良業(yè)務記錄。二、禁止辦理押匯的情形：非全套物權單據；即期信用證項下，經銀行審核單據，單據中有較嚴重的問題或其他不符合信用證付款條件的；進口貨物在國內市場價格波動較大的商品；在銀行及其他金融機構有逾期貸款不良記錄者。三、進口押匯最高金額不超過境外銀行來單索匯金額。押匯利率按外匯流動資金貸款利率的有關規(guī)定執(zhí)行。即期進口押匯期限一般不超過90天，最長120天。遠期進口押匯期限最長不超過90天。

企業(yè)向中國建行提出進口押匯申請時，應提供下列文件：進口押匯申請書；信托收據；最近兩年的財務報表；建行認為需要提交的其他材料。

付款申請書范文第4篇

一、申請人

商標申請人可以直接提交商標網上申請,也可以委托商標組織辦理。直接提交商標網上申請的申請人,應當符合《商標法》第四條的規(guī)定,不違反《商標法》第十八條的規(guī)定,并具備在線支付商標申請費的技術條件。商標網上申請的商標組織,應經企業(yè)登記機關依法登記并在商標局備案。

二、不予受理的網上申請

由于技術原因,商標申請人或商標組織不得提交下列情形的網上申請:

(一)商標局公布的《自然人辦理商標注冊申請注意事項》所規(guī)范的商標注冊申請;

(二)有優(yōu)先權訴求的商標注冊申請;

(三)人物肖像的商標注冊申請;

(四)集體商標、證明商標的商標注冊申請;

(五)指定使用的商品或服務項目沒有列入《類似商品和服務區(qū)分表》的商標注冊申請;

(六)外國人或外國企業(yè)作為商標申請人或共同申請人,未委托商標組織提交的商標注冊申請。我國香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的商標申請人參照本項規(guī)定辦理。

(七)其它暫不宜采用網上申請的商標注冊申請。

三、費用交付

商標申請人直接提交商標網上申請的,應當在提交商標網上申請時,使用本人或其委托的付款人的銀行卡立即在線足額支付商標規(guī)費;商標組織商標網上申請的,應當足額預付商標規(guī)費。商標局對付款方式另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

四、其他注意事項

商標申請人直接提交商標網上申請的,商標局收到符合要求的電子申請書數據和足額繳納商標申請費的信息視為該申請?zhí)峤怀晒?商標組織商標網上申請的,商標局收到符合要求的電子申請書數據視為該申請?zhí)峤怀晒Α?/p>

付款申請書范文第5篇

受托銀行：_____________________（單位全稱）

申請人按照《中國人民建設銀行外匯擔保辦法》向受托銀行申請開具外匯保函，其受益人為________________________。為此保函事宜，雙方達成如下協(xié)議：

一、保函由受托銀行于______年______月______日出具，保函金額為________。保函有效期至______年______月______日止。

二、申請人保證按開具保函申請書所列條款承擔相應義務，并同意受托銀行在________________________等情況下不負任何責任。

三、申請人按保函金額的________‰的費率支付擔保費，共計________。其支付方式為______________________________。

四、本合同一式兩份，具有同等效力。本合同自雙方簽字日起生效，至受托銀行擔保責任解除之日失效。

五、本合同未盡事宜均依照《中國人民建設銀行外匯擔保辦法》辦理。

六、本合同所列附件，即開具保函申請書（副本）、保函（副本）和反擔保函（副本）均為本合同不可分割之組成部分，與本合同具有同等法律效力。

申請人：（公章）_____________________

法定代表人：（簽章）_________________

受托銀行：（公章）___________________

法定代表人：（簽章）_________________

____________年__________月_________日

附：

反擔保函（參考樣式）

中國人民建設銀行________行：

__________________公司于________年________月________日在________________與________國__________公司簽訂一份商務合同（合同號：_____________________）。根據該合同第________條的規(guī)定，該公司須向對方提供中國人民建設銀行出具的擔保函。擔保金額為________，外方受益人為________________。為此，我單位愿為該公司承擔對外付款責任并擔保下列各項：

一、本反擔保函為無條件不可撤銷的保函。在本保函有效期內，如受益人按保函及合同有關規(guī)定要求你行履行保函義務，而_______公司無力履行對外付款責任時，你行不必事先征得我單位同意即可委托我單位開戶行從我單位的外匯帳戶或外匯額度帳戶及人民幣帳戶中扣收全部對外賠付的金額和費用。

二、如我單位因故未能及時按上述要求辦理，請求你行墊付資金，你行可按一年期外匯貸款利率計收自你行付款日起至我單位歸還該款日止的外匯利息及有關費用。如超過半年，愿按逾期加罰息50％。

三、本保函有效期自簽發(fā)之日起生效，至你行解除擔保責任時止失效。

保證人：（公章）___________________

法定代表人：（簽章）_______________